💡 AI 算力与投资

• 全球 AI 需求将需要数百吉瓦的电力，控制电力者将掌控 AI 价值链 1。
• Palantir 尽管被做空，但其持续获得大订单，质疑其“垃圾AI换皮公司”的说法，其真实价值可能远超 $20 2。
• 中国 AI 高速光模块订单已预订至 Q4，光谷关键企业在中国新年期间仍在满负荷运行 3。

📈 市场情绪与投资策略

• 市场普遍期待回调，但一旦回调发生，投资者常因“等更低”而错失低位买入机会 4。
• 投资美股应关注基本面，特别是确定性强的大科技“现金奶牛”公司，过度依赖技术图可能错过逢低买入良机 5。
• Sofi (SOFI) 估值已达合理区间，2027年前瞻PE不到25，考虑到2028年前营收高速增长，其PEG在2028年前将保持在1以下，处于被低估状态 6。
• 对于 Sofi 这种低股价的好股票，可考虑通过出售看跌期权分批布局，既能获得权利金收益，又能以可接受的行权价格买入 7。
• SK Hynix 今年的运营利润可能高达 $100 billion，但同时也可能面临 $100 billion 的亏损，未来3到5年的预测已失去意义 8。
• 曾经 $50B 的IPO已是天量，如今我们讨论的是万亿级，市场规模已今非昔比 9。

🌐 媒体与信息茧房

• 传统媒体在报道韩股等市场起飞时，内容不受算法影响，避免了用户陷入信息茧房 10。
• 相比之下，X这类社交媒体的算法会根据用户关注点推送相似内容，导致信息茧房效应 11。