🚗 Autonomous Driving & EV Innovations

Tesla FSD 亟需语言指令控制功能，以提升车辆对复杂停车和导航场景的理解与执行效率。Elon Musk 确认此功能即将上线。 1
Tesla Model YL (6-seater) 已获准在澳大利亚销售，我个人认为其在空间、配置、实用性和驾驶舒适性上，是当前 Tesla 全系最佳车型，也是 Model 3 和 Model Y 中唯一配备 CDC 的车型。 9
Tesla 将 Grok 与车机及 FSD 整合功能扩展至澳大利亚和新西兰用户，此前已在英国、爱尔兰、德国、瑞士、奥地利、意大利、法国、葡萄牙、西班牙开放。 24

🚀 Space Tech & Exploration

NASA Artemis II 因 SLS 上层氦气流动中断问题，将错过整个3月的发射窗口，氦气是燃料箱加压和引擎清理的关键气体，问题可能出自阀门、过滤器或地面-火箭连接接口。 2
Space Tech 板块表现强劲：$ASTS, $RKLB, $PL, $LUNR 在纳斯达克下跌 -370 点时全线飘红。 16

市场充斥着对 AI 颠覆现有商业模式和个人生产力的集体恐慌，企业和个人面临前所未有的机遇与挑战。成功的关键在于拥抱 AI 发展，保持敏捷以适应新世界。 22, 23
$IBM 的 COBOL 是大多数大型机客户端的基础语言，其维护贡献了相当一部分咨询收入。Anthropic 推出将 COBOL 代码转换为现代语言的 AI 工具，引发市场担忧 $IBM 核心业务受冲击，股价下跌超过 10%。 17, 19
AI 的受害者正在浮现，安全软件股和 $IBM 的下跌引发市场担忧。 19

市场情绪总在两个极端间摇摆：要么上天，要么完蛋。成熟投资者的护城河在于独立调查，并在高潮与低谷时保持理性。 4
玩具行业（$HAS, $FNKO, $JAKK, $MAT）的炒作主要围绕 2026 年的电影档期，据称是自 2019 年以来最强劲的一年，内容依然为王。 5
$LMND 曾被质疑赔付率过高，但其持续走低至 52%。质疑 AI 只能处理低保费险种，但 $LMND 的车险业务实现了 50% 增长，赔付率从 90% 降至 70%，并与 Tesla 合作 FSD 保险。 7
$VTV（大盘价值股）跑赢 $VUG（大盘成长股），表明市场正在经历“痛苦交易”的“广度”轮动。当这种轮动发生时，$BTC 的表现会非常糟糕。 12
衡量 SaaS 公司优劣的 Rule of 40 (收入增长率 + 自由现金流利润率) 中，Palantir 的 127% 是“外星数据”，远超 Microsoft (65%) 和 CrowdStrike (50%)，与 Nvidia (125%) 相当。这凸显了 Palantir 卓越的底层工程能力和复杂环境下的交付效率。 25
投资 $PLTR 是一场认知博弈。若认为其只是“卖 50 块钱的矿泉水”，则一文不值；但若深入研究其底层工程能力和复杂环境下的交付效率，便会明白为何美军和顶级金融机构离不开它。大盘经历二月调整，成长股企稳。我已在 $170 部分止盈，并在 $130 附近重新建仓。 26

Trump 警告，任何国家若想利用最高法院关于关税政策的裁决“玩游戏”，特别是那些长期“占美国便宜”的国家，将面临比近期更高且更严厉的关税。 11, 14
美国最高法院裁定关税政策违法后，关税政策在周五、周六、周日连续调整，从最初的加 10% 到 15%，并扬言对趁火打劫者加倍惩罚。 14