Tarifas de Groenlandia sacuden Europa: Mercados europeos resienten aranceles a Groenlandia; acciones como $MSFT (-2.3%), $GOOGL (-2.3%), $NVDA (-2%), $TSLA (-1.8%), $CRM (-2.75%), $UNH (-2.34%) en caída. 引用1
Bears se frotan las manos: El murmullo de nuevos aranceles de Trump a Europa por Groenlandia excita a los bajistas. 引用2
Anticipo de cierre de mercado: Algunos ven el futuro del mercado como una “cena de TACO 🌮”, invitando a disfrutar la volatilidad mientras llega una fecha de desenlace. 引用6
Alemania flaquea ante aranceles: La postura alemana, liderada por Merz, busca evitar escalada arancelaria pero su aparente flexibilidad es vista como una cesión prematura. 引用7
Enero rojo presagia febrero rojo para $SPX: Históricamente, 3 de los últimos 4 eneros bajistas precedieron a febreros con fuertes deslices del $SPX (-8.9%, -10.5%, -6.7%). El nivel clave para un enero alcista es 6,845.50. 引用8
TSMC no logra levantar la moral de IA: Pese a los sólidos resultados de TSMC, persiste la cautela del mercado sobre la monetización real de la IA. 引用9
Desplome en ratios relativos de metales y tecnológicas: Ratios de $QQQ vs $SLV (Oct 2016), $SPY vs $SLV (Sep 2013) y $GLD vs $SLV (Nov 2012) muestran caídas “salvajes”, indicando movimientos anómalos. 引用14
El $SPX podría replicar rebote anterior: El mercado podría seguir un patrón pasado: un susto del $SPX de -1.5%, como el causado por Deepseek el año pasado, fue rápidamente comprado en 4 días, sugiriendo una posible réplica esta semana. 引用18
Poder de fuego de Microsoft en IA: Con $102B en efectivo, Microsoft posee la mayor flexibilidad para invertir a largo plazo en infraestructura y energía para IA, superando a $GOOGL (+$98B), $AMZN (+$94B), $NVDA (+$61B), $AAPL (+$55B), $META (+$44B) y $TSLA (+$42B). 引用5
Crisis de chips en la era IA: La demanda de chips para IA es insaciable, la capacidad de cómputo global está lejos de satisfacerla. Esto impulsa a $GOOGL y $AMZN a desarrollar sus propios chips junto a $NVDA y $AMD. El valor reside en la producción de tokens para una IA con 5B+ usuarios en 2030. 引用10
Escalado de ingresos de OpenAI con computación: Los ingresos de OpenAI se correlacionan directamente con la capacidad computacional. Un aumento de ~0.2 GW a ~1.9 GW en potencia se traduce en un crecimiento de ingresos de ~$2B a ~$20B, significando ~$10.5B por GW. 引用13
FSD/Robotaxi erradicará la ira al volante: La adopción masiva de FSD y Robotaxi eliminará la ira en las carreteras, ya que los vehículos autónomos carecen de emociones humanas. 引用12
Gemini de $GOOGL acelera adopción: Las llamadas a la API de Gemini de $GOOGL se han duplicado a 85B, con ~8M suscriptores, mostrando una adopción acelerada en entornos empresariales. 引用17
💰 Estrategias de Inversión y Análisis de Acciones#
Samsung revalúa estrategia de fabricación de chips: Samsung iniciará pruebas de equipos EUV en su planta de Taylor en marzo y reconsidera la construcción de una planta AVP en EE. UU., señalando un posible giro estratégico en su producción de chips. 引用4
Big Tech como ETF personal: Empresas como Amazon, Google y Microsoft ofrecen diversificación comparable a un ETF, dada la amplitud de sus negocios e inversiones. 引用11
Apuesta por INCY en farma:INCY se presenta como una oportunidad de “baja beta + crecimiento” en farmacia; un valor defensivo atípico, con dependencia histórica de un fármaco clave. 引用15
Blindar la cartera ante el chaparrón: Si la cartera se hunde más del 3% o 5% ante un 1% de caída en el mercado general (大盘), urge reevaluar. Se recomienda incorporar baja beta y ETFs diversificados. 引用16
La frustración del monopolio chino: Un caso de monopolio en la adquisición de accesorios para tiro deportivo en China subraya la ineficiencia y las estrictas penalizaciones por importar piezas (incluso de juguete), generando desazón. 引用3