📈 Predicciones del Mercado y Tendencias Generales

  • Rick Rieder, candidato a presidir la Fed, disparó su probabilidad de elección al 54% (frente al 4% inicial), superando a Warrsch (31%). Este cambio se debe a las recientes declaraciones de Trump. Referencia 1
  • El dólar estadounidense cerró la semana en mínimos de 6 meses, mostrando un claro patrón de soportes y resistencias, algo intrínseco al funcionamiento del mercado. Referencia 2
  • Tras alcanzar mínimos multianuales el mes pasado, el crudo cerró la semana con los precios más altos desde octubre. Referencia 3
  • La política arancelaria de Trump reaparece: amenaza con aranceles del 100% a bienes canadienses si Canadá llega a un acuerdo comercial con China, a pesar de haber sugerido lo contrario 8 días antes. Referencia 4, Referencia 5
  • El 2026 ha sido un año de alta tradabilidad por eventos geopolíticos significativos, incluyendo la amenaza de Trump de aranceles del 100% a Canadá. Referencia 6
  • Por primera vez desde junio, el S&P 500 ($SPX) cayó dos semanas consecutivas. Históricamente, esto ha llevado a una recuperación con una ganancia promedio del +10.6% en 6 meses. Referencia 7
  • Es crucial buscar oportunidades de inversión fuera de EE. UU., ignorando la idea de que no es necesario. Referencia 8
  • Valoraciones para acciones populares: Alcistas para $NVDA, $AMD, $IREN, $CIFR, $NBIS, $ONDS, $RKLB, $ASTS, $EOSE. Mantener para $TSLA, $PLTR, $OPEN, $ACHR, $OKLO, $IONQ, $HOOD, $SOFI. Bajistas para $OSCR, $HIMS, $TEM. Referencia 9
  • Apostar en sitios de juego ilíquidos por activos al alza, en lugar de poseerlos, no es innovación; es mala matemática. Los “mercados de predicción” carecen de liquidez y son como “penny stocks” con peores probabilidades. Referencia 10

🤖 Inteligencia Artificial e Infraestructura

  • La visita de Jensen Huang (CEO de $NVDA) a China, mientras los reguladores evalúan el chip H200, sugiere que la demanda de IA no muestra signos de desaceleración. Referencia 11
  • Elon Musk (CEO de $TSLA) predice que el espacio será el lugar más barato para ejecutar IA en dos o tres años, convirtiendo la computación orbital en parte de la economía espacial. Referencia 12
  • La energía es el cuello de botella real para la IA. Morgan Stanley estima un déficit de 44 GW de energía en EE. UU. para 2028. Soluciones incluyen la energía nuclear, con empresas como $SMR (reactores modulares) y $UUUU (minería de uranio). Referencia 13
  • Bernstein anticipa una escasez masiva de cobre a partir de 2027, coincidiendo con la escalada de la infraestructura de IA. La IA depende de la electricidad, y esta, del cobre. Un rack $NVDA Blackwell consume ~130 kilovatios. Referencia 14
  • En un mundo con agentes de IA, el agente se convierte en el trabajador y el sistema de registro en el gerente, lo que implica redefinir permisos y control. Referencia 15

⛏️ Mercado de Metales

  • China, aunque representa más de la mitad de la demanda global de cobre, solo puede satisfacer alrededor del 8% de esa demanda internamente. Referencia 16
  • La cotización de la plata ($SILVER) por encima de la banda superior de Bollinger en gráfico mensual indica riesgo de agotamiento, no fortaleza. Se anticipa un “reinicio brutal” con pérdidas para los “late longs” que compran a $100+. Referencia 17
  • Existe una clara señal de “techo” para la plata ($SILVER). Referencia 18