📈 Mercado de Chips y la Industria de IA

  • TSMC escala margen bruto, ahora en un estructural 56%+; superó a Hynix solo en 2017-18 y 2025. referencia[1]
  • Ciclo IA aún temprano: $TSM pulverizó previsiones en ~10%, $ASML casi duplicó pedidos. Infraestimamos CAPEX IA. referencia[2]
  • $ASML registró reservas récord en un trimestre para EUV. Demanda frontal masiva indica fase inicial de la mayor construcción industrial histórica. referencia[3]

💡 Perspectivas Macroeconómicas y Fed

  • Tipos se estancan justo al iniciar Fed recortes. referencia[4]
  • Volatilidad macro: dólar cede, oro y plata despegan, petróleo resurge, cobre vertical. Pese a déficits fiscales, se insiste en inflación controlada. referencia[5]
  • Recorte de tipos, improbabilísimo. Mercado ya lo descontó. Clave: el tono de la Fed para futuros movimientos. referencia[6]
  • Medidor miedo/codicia, en máximos de 4 meses. Rozando la codicia extrema. referencia[7]
  • Ojo al discurso de Powell, con una probabilidad de recorte del 2.8%. Rick Rieder, “dovish” ex-ejecutivo de BlackRock, suena para la Fed. referencia[8]
  • Trading 24/7 llegó. referencia[9]
  • $SPX cruzó los 7000. Históricamente, cada vez que supera un “millar” (1000, 2000, etc.), sube al día siguiente, sin falta. referencia[10]

💰 Acciones Específicas y Estrategias

  • Mercado amplio en máximos, pero ganadores de alta beta como $HOOD y $PLTR llevan 4-6 meses sin brillo, a la baja/choppy. Cerca de 200dma; un rebote es posible. referencia[11]
  • Locura de mercado: Trump amenaza Irán, dice dólar “bien” tras perder -10%. Oro y plata lo preveían hace meses. referencia[12]
  • $MA regresa a niveles de abril de 2025, la más débil entre $V y $AXP. En la mira para un posible rebote. referencia[13]
  • Reportes de hyperscalers (ej. $MSFT, $META): expectación por “restricción de energía”. referencia[14]
  • $PYPL roza mínimo de 9 años, con P/E forward de 9. Elon Musk debería comprarla, uniría casi 500 millones de usuarios de PayPal/Venmo. referencia[15]
  • Drone Optimus de $ONDS en lista DCMA Blue UAS, vía libre a contratos federales acelerados con DoD e infraestructura crítica. referencia[16]
  • ETFs de covered calls: más volatilidad, más dividendo. Con un 10%+ de rendimiento, aguantar largo plazo tiene sentido. referencia[17]
  • $META: un stock split es el movimiento más “divertido” que Zuckerberg podría hacer hoy. referencia[18]
  • Previsiones para $TSLA antes de resultados: Robotaxi flojo este año, no cumplirá guía. Motores de crecimiento: energía y FSD en NA/EU. Elon usará alianza con $LMND para validar FSD. referencia[19]
  • Gestión de riesgo: posición individual máxima del 30%. Aunque Tesla duplicó el rendimiento, mi peso es del 16%, con tope en 20%. referencia[20]