La percepción de la IA como disruptor de software es exagerada; los mercados no han cambiado tanto como se sugiere. El mercado simplemente está reevaluando perezosamente el sector SaaS. 1
La corrección brusca de Microsoft ($MSFT) post-resultados arrastra al software y SaaS, consolidando la narrativa de que la inversión en IA no rinde y puede llevar a una sustitución completa. 2
La alta volatilidad en Microsoft ($MSFT), con un volumen récord de 85 millones de acciones negociadas en medio día (equivalente a ~$36 mil millones), es una señal de la narrativa de la “burbuja de IA” y ha generado un shock sistémico a corto plazo. 3
Adobe ($ADBE) es una trampa de valor, similar a PayPal ($PYPL), Lululemon ($LULU), e incluso Salesforce ($CRM). A corto plazo, más sufrimiento; a medio y largo plazo, potencial para inversores pacientes. 4
El informe de ganancias de Microsoft ($MSFT) es favorable para AWS (Amazon $AMZN) y GCP (Google $GOOG), ya que AWS confirmó una gran expansión de centros de datos, aliviando la restricción de oferta, y Google posee TPUs potentes, reduciendo su dependencia de NVIDIA Blackwell. 5
De no haber sido por la debilidad general del mercado, Meta ($META) ya estaría cotizando muy por encima de los $750. 6
La adquisición de la startup de audio QAI por parte de Apple ($AAPL) por $2 mil millones es un movimiento inusual que indica un enfoque estratégico en casos de uso de IA física, donde el sonido, la conciencia espacial y la interacción en el mundo real son cruciales. 7
Se ha observado un patrón de caídas en Meta ($META) en $480 (abril de 2025), $580 (noviembre de 2025) y $610 (enero de 2026). Tras la última caída, la acción ha repuntado $130, cerrando el “gap” de octubre de 2025. Se desaconseja la compra por miedo a perderse la subida (FOMO), dado que el valor ya ha escalado un 25%. 8
Cada trader debe operar bajo sus propias reglas, marco temporal y tolerancia al riesgo, sin seguir ciegamente a otros. 9
Al dimensionar una posición entre el 10% y 15% de la cuenta y arriesgar una pérdida del 7%, la caída en el capital total es de solo 0.7% a 1%. Por ejemplo, una pérdida de $700 en una posición de $10,000 en un portafolio de $100,000 representa únicamente el 0.7%. 10
Robinhood ($HOOD), Palantir ($PLTR), y SoFi ($SOFI) están en un período de digestión, con caídas del 35%, 30% y 28% respectivamente desde sus máximos históricos, tras un año anterior de fuerte rendimiento. 11
El Dow Jones Industrial Average podría registrar un repunte del 50% desde el mínimo de este año hasta el máximo del próximo, una tendencia que históricamente ha sido la media. 14