💡 Innovación y Estrategia Tecnológica

• Jensen Huang, de NVIDIA, podría estar interesado en invertir en Google, ya que es uno de los pocos laboratorios de vanguardia no influenciados por ellos, aunque Google no tendría motivos para aceptar 引用[1].
• La escasez de sustratos ABF y la capacidad de empaquetado CoWoS en servidores AI está reconfigurando el mercado, con Unimicron a la cabeza mientras la demanda de diseños de alta densidad persiste 引用[3].
• La agregación de miles de agentes AI, aunque repetitivos individualmente, genera una ’emergencia real’ de sus propias necesidades, lo que sugiere ‘auto-iteración y evolución’ 引用[4].
• La profunda integración de AI en dispositivos wearables ha impulsado una respuesta de mercado más fuerte de lo esperado para las Meta Ray-Ban Display Glasses, lo que conlleva un aumento sustancial en los pedidos de componentes clave 引用[7].
• La visión de Google Project Genie en desarrollo de juegos podría pulverizar a Unity y Roblox. La AI generará una cascada de disrupciones en modelos de negocio tradicionales, y esto es solo el inicio 引用[10].
• SpaceX ha solicitado a la FCC operar una constelación de 1 millón de satélites con una capacidad de cómputo sin precedentes para AI. Esta escala es inimaginable 引用[14].
• Oracle ($ORCL) enfrenta una señal de peligro. Como ‘subarrendador’ apalancado en AI, la congelación de la transacción Stargate por NVIDIA impacta directamente, generando un riesgo de CapEx significativo al haber invertido en infraestructura que podría quedar sin demanda 引用[16].
• La demanda de servidores ASIC y el sólido gasto de capital (CapEx) de los Proveedores de Servicios en la Nube (CSP) impulsan el crecimiento de los envíos de CCL de alta gama en Taiwán, vitales para servidores AI y switches de red de alta velocidad 引用[18].

📈 Análisis de Mercado y Materias Primas

• Aunque hoy haya habido un desplome, la plata ha subido un 126% y el oro un 48% en los últimos 6 meses. Los alcistas ganaron esta batalla 引用[8].
• $SLV encadenó 9 meses en verde, alcanzando los $100 y luego corrigió. $SPY también acumula 9 meses positivos, llegando a los 7,000. ¿Qué sigue a estas rachas históricas? 引用[9].
• Las correcciones de mercado son un fenómeno normal y recurrente, con datos históricos que muestran reducciones de hasta 18% en 2010, 21% en 2011, y múltiples caídas entre 5% y 11% en años posteriores 引用[13].
• $SPY acumula 9 meses consecutivos de retornos positivos desde la caída de tarifas de abril de 2025 (totalizando +6.28%, +5.14%, +2.30%, +2.05%, +3.56%, +2.38%, +0.20%, +0.08%, +1.47% respectivamente). Este rally sostenido apunta a una inminente reversión 引用[17].
• La CME provocó la caída de la plata al subir por segunda vez en enero los márgenes porcentuales (del 9% al 11%, efectivo el día 29), incrementando los costos de margen en un 20-25% 引用[20].
• El cobre será el ‘rey de los metales’ de la próxima década, no el oro. Es el sistema nervioso de la infraestructura AI y centros de datos, esencial para el cableado, distribución eléctrica y refrigeración, además de ser crucial para los vehículos eléctricos (EV) 引用[21].

📊 Análisis de Valores y Trading

• La conexión entre Kevin Warsh y Jane Lauder dispara un ‘FULL PORT’ en $EL 引用[2].
• Una noticia de Nikkei revela el fuerte descontento de Kioxia con SanDisk por ‘aprovecharse’ 引用[5].
• Tom Lee pronostica una posible caída adicional del 11-12% para $ETH 引用[6].
• Vender opciones exclusivamente es arriesgado en mercados de fuerte tendencia. Es crucial considerar comprar opciones para convexidad y protección, aunque las herramientas automatizadas han bajado la barrera para la gestión de posiciones 引用[11].
• Observo la evolución a largo plazo de #SOFI, destacando su crecimiento y ‘rejuvenecimiento’ financiero, y creo que tiene un gran potencial 引用[12].
• Es notable que las tenencias de acciones en #ONDS superan el 5% 引用[15].
• La reciente subida de la acción de SanDisk ¿ya descuenta su margen operativo de 2027? Si aún no está totalmente descontado, el valor tiene un amplio margen para seguir subiendo 引用[19].