El “灵境计划” (Project Genie) de Google ha provocado caídas en las acciones de Roblox, Unity y TTWO. Esto sigue la misma lógica que la matanza en el SaaS B2B causada por el impulso de los agentes de IA Cita [2].
El plan de Nvidia de invertir $100 mil millones en OpenAI se ha estancado. La razón principal son las preocupaciones sobre la competencia de Google y Anthropic, junto con una “falta de disciplina” en OpenAICita [5].
El CEO de ASML advierte: sin grandes mejoras en eficiencia energética, el entrenamiento de modelos de IA de frontera podría consumir el suministro de energía mundial. Para 2027, los modelos podrían requerir clústeres de computación de más de $100 mil millones Cita [10].
La economía de la IA tiene tres entradas fundamentales:
Computación (GPUs):$NVDA sigue dominando, pero $AMD se está convirtiendo en una fuente creíble, mientras que el silicio personalizado de $GOOGL y $AMZN gana terreno a medida que los hiperescaladores empujan más los ASICs.
Memoria (HBM): La escalada de la IA tiene un problema de memoria. La memoria es casi plana, mientras que el tamaño de los modelos crece exponencialmente, lo que significa que las GPUs están cada vez más hambrientas de datos porque la memoria no puede alimentarlas lo suficientemente rápido Cita [13], Cita [23].
Los bots de IA ahora se denominan agentes de IA y ya tienen su propia red social, Moltbook. Nos acercamos a SkynetCita [16].
La era de los agentes de IA permitirá que los archivos de Epstein se conviertan rápidamente en bases de conocimiento fáciles de consultar, con visualizaciones de personas, relaciones y líneas de tiempo. Esto representa un desencanto colectivo de las élites Cita [19].
Tom Lee predice que Ethereum podría tocar fondo brevemente alrededor de ~$2,400, un movimiento que probablemente coincidiría con un pico en los metales preciosos Cita [7].
Las probabilidades actualizadas de Polymarket para $BTC muestran un 77% de probabilidad de tocar los $75k y un 60% de probabilidad de tocar los $65k. A $65k, habría completado el viaje desde la victoria de Trump en las elecciones Cita [12].
Tether ahora posee más oro que la mayoría de los bancos centrales. Compró +27 toneladas en el 4T 2025, elevando el total a un récord de 143 toneladas, valoradas en ~$24 mil millones. Esto sigue a adquisiciones de +26 y +24 toneladas en el 3T y 2T Cita [17].
Se espera un flush de $BTC a $75k y $ETH a $2k Cita [25].
Stanley Druckenmiller señaló en 2023 que el cobre era “la posición más ajustada que jamás había estudiado”. La construcción de energía de la economía de la IA solo tensará aún más el cobre, lo que me llevó a iniciar una posición inicial en mi cartera de crecimiento Cita [18].
$GOOG pasó de ser la más barata de las “Maggy 7” el año pasado a ser la más cara actualmente, basándose en el P/E a futuro. Es la única Maggy 7 cotizando en máximos históricos (ATH), mientras que el resto están por debajo de sus ATH. Las opciones implican un movimiento de +/- 6.5% tras los resultados del miércoles Cita [22].
El Índice de Comunicaciones acaba de alcanzar un nuevo máximo histórico. No es bajistaCita [24].
Los Bancos Regionales, muy silenciosamente, acaban de alcanzar nuevos máximos de 52 semanasCita [26].
Para inversores minoristas con poco capital, la estrategia de concentrar la inversión en acciones de alto crecimiento o “meme stocks” a menudo lleva a la pérdida. Aconsejo adoptar un enfoque de promedio de costo en dólares (DCA) y inversión a largo plazo para la acumulación de riqueza Cita [29].
Para quienes no toleran la volatilidad del mercado, invertir en ETFs a través de DCA y crear una cartera con ellos es un método sencillo para operar en el mercado estadounidense sin necesidad de una supervisión constante Cita [30].
El Tesla Cybercab con puertas de tijera, aunque ligeramente desalineadas y fotografiado innumerables veces, sugiere que estamos cerca de la producción en masaCita [15].
La cuota de control de procesos de empaquetado avanzado de KLA pasó del 10% en 2021 al 50% en 2025, generando $950M en 2025 (+70% interanual). Se espera que el crecimiento se desacelere a un porcentaje de “mid-to-high teens” en 2026. Lam probablemente tuvo más de $1B en ingresos de AP en 2025, pronosticando un crecimiento de más del 40% para 2026. El tamaño total del WFE de AP fue de $11B en 2025 Cita [20].
$SOFI registró su mayor crecimiento trimestral de miembros, añadiendo 1M de nuevos miembros en el 4T. La empresa se posiciona como una plataforma digital integral donde convergen la banca minorista, la inversión y los activos digitales Cita [28].
El Presidente Trump declaró que su elección para la presidencia de la Fed, Kevin Warsh, no se comprometió a recortar las tasas. Trump cree que Warsh las bajaría según su propio juicio, no bajo presión política Cita [27].