El mercado se encuentra en una fase de “chop chop”, aconsejando cautela y una operativa ligera. citas 1
Las burbujas tienden a estallar cuando la deuda percibida como segura enfrenta problemas. Aunque la venta de deuda de Oracle por $25 mil millones demuestra que la financiación para la IA es amplia, no modifica la perspectiva general de una burbuja que se espera estalle en 3-5 años. citas 2
El posicionamiento está en extremos: los niveles de efectivo de los fondos están en un mínimo histórico del 3.2% (desde el 3.3% anterior), y las posiciones cortas en los ETF del S&P 500 y Nasdaq 100 han caído a mínimos de ocho años. Los toros casi han quemado todos sus cartuchos, mientras que los osos están dispersos. citas 3
La asignación de los hogares estadounidenses a acciones, como porcentaje de los activos financieros, ha alcanzado un récord del 47.1%. Este porcentaje ha aumentado +16.6 puntos desde el mínimo de 2020 y +142% desde 2008, señalando una posible sobreexposición. citas 4
Febrero tiende a ser un mes “fantasmagórico”; 5 de los últimos 7 febreros han cerrado en rojo. citas 6
Un posible “fantasma” de barra a $69.01 por acción en $SPY genera una preocupación extrema. citas 9
Un retroceso del 5% en el $SPX desde sus máximos históricos lo llevaría convenientemente a aproximadamente 6,666 puntos. citas 12
$UNP (Union Pacific) muestra una hermosa ruptura, un tipo de acción tan “aburrida” que a nadie le importaría tocar. citas 14
💡 Análisis de Amplitud del Mercado y Comportamiento del Inversor#
Sin la “ampliación” que se observa este año (donde los “camioneros” superan a los “ingenieros de software”, es decir, el $RSP supera al $SPY), los mercados de renta variable habrían tenido un comienzo de año realmente feo. citas 7
El $SPY alcanzó un nuevo máximo histórico (ATH) en la preapertura, pero el $QQQ no lo ha hecho en casi 3.5 meses, lo que destaca una bifurcación en el mercado. citas 17
Muchos inversores en X ignoran acciones “aburridas” como $FDX, $GM, $JBHT, $PEP, $PG, $XOM, enfocándose excesivamente en narrativas más llamativas. citas 18
Polymarket estima una probabilidad de ~51% de que Bitcoin ($BTC) caiga a $55K en 2026. citas 13
El oro recupera los $5,000 mientras Bitcoin ($BTC) sigue bajando. Quienes pregonaban la rotación hacia las criptos deberían revisar sus predicciones. citas 15
$BTC debe mantener los $75k y $ETH los $2.1k. Si estos niveles se rompen con convicción, Bitcoin podría caer a $65k-67.5k y Ethereum a $1.8k como próximos soportes. citas 16
Un inversor canadiense con $500 mil invertidos por igual en los ETFs de Covered Call de Hamilton, HYLD y HDIV, podría haber obtenido un retorno total del 19% (ganancia de $100 mil) en un año. Esto incluye $55 mil en ingresos por dividendos, con tasas del 10% y 12% respectivamente, lo que representa $4,600 mensuales. citas 10
La inversión periódica en el mercado general no solo busca el crecimiento, sino que también sirve como fuente de “balas de efectivo” para rebalancear hacia acciones de crecimiento durante correcciones significativas. Esto representa una estrategia de estabilidad y paciencia, utilizando las acciones de crecimiento para el rendimiento general y el mercado amplio para la estabilidad de la cartera. citas 11
Se rumorea que grandes constructoras están planeando construir 1 millón de “Trump Homes”, lo que ha provocado un repunte masivo en las acciones del sector vivienda, representadas por los componentes de $XHB e $ITB. citas 5
El CEO de Nvidia, Jensen Huang, aclaró que nunca prometió una inversión única de $100 mil millones en OpenAI. Cabe preguntarse si esta aclaración fue la causa de la caída del 3% de $NVDA hoy. citas 8