📈 Previsión del Mercado y Estrategia de Inversión

$SPY se encamina a un retroceso del 5% hasta marzo; aunque no sea un gran movimiento, parecerá más aterrador dado que muchas acciones minoristas de alta beta favoritas podrían caer 3-4 veces el índice Referencia[1].
Observo una divergencia: el $NASDAQ está en números rojos en lo que va de 2026, mientras que el $IWM sube un +6% en el mismo periodo Referencia[14].
En el entorno actual, cerrar una posición con una pequeña pérdida y verla desplomarse otro 15% puede sentirse tan bien como una victoria Referencia[6].
La línea de avance-declive del NYSE mostró alzas ayer y hoy, señal de fortaleza subyacente Referencia[21].
Los ETFs de Covered Call que recomiendo no arriesgan el capital principal, pero siempre hagan su propia investigación Referencia[18].
Si bien los ETFs de los mercados canadiense y estadounidense subirán a largo plazo, los ETFs de Covered Call son una tendencia de la última década, careciendo de datos históricos de 30 años para backtesting Referencia[25], Referencia[29].

💡 Análisis de Valores y Sectores Específicos

$WMT exhibe el tercer P/E a futuro más alto entre las ~50 empresas más grandes globalmente, superado solo por $PLTR y $TSLA, y hoy alcanzó un nuevo máximo histórico. Atención a la valoración Referencia[5].
Las acciones de software actúan más como “malware”, un mar de números rojos Referencia[13].
La superposición de $NVDA y $AVGO se ve bastante fea Referencia[16].
$ARKK está al borde de perder el promedio móvil de 200 días hoy Referencia[17].
No se dejen engañar por el brillo actual de $LMND; sus inicios fueron muy duros. $TEM está experimentando un periodo similar. Las buenas startups, y los buenos inversores, se forjan al superar los ciclos Referencia[19].
$ARGT (ETF de Argentina) está retesteando un nivel de ruptura previo, con una relación riesgo/recompensa favorable Referencia[7].
La mayoría de estas acciones, como $CIFR, han estado rompiendo a la baja en las últimas semanas Referencia[8].
$WULF se mantiene fuerte, y la ruptura de máximos decrecientes sigue en juego Referencia[9].
$VNET es una de mis configuraciones favoritas de pequeña capitalización en este momento Referencia[10].

AMD incumplió las expectativas de ganancias porque la parte compradora sobreestimó excesivamente los envíos de CPU, y el volumen de ventas de GPU fuera de China fue menor de lo previsto, a pesar de la escasez de capacidad de TSMC Referencia[23].
La reacción negativa a las ganancias de AMD se debe a que la acción ya cotiza en función de las expectativas para 2027. Aunque el trimestre fue objetivamente fuerte, el mercado valora el futuro, anticipando la producción a gran escala de MI450 y sistemas en rack Referencia[24].

El proyecto de ley de claridad del mercado cripto ha sufrido un revés. Una reunión sobre stablecoins en la Casa Blanca el 2 de febrero no logró romper el prolongado estancamiento entre la banca y la industria cripto, que lleva casi medio año en el Senado Referencia[26].
En cuanto a la fiscalidad en China: un año de recaudación completa resultó en un crecimiento impositivo de menos del 1%, un resultado insatisfactorio. No se esperan cambios rápidos en el IVA. La reforma del impuesto al consumo es viable para el petróleo y los vehículos, pero el tabaco y el baijiu son intocables debido a su complejidad técnica y el gran número de actores involucrados (80.000 destilerías, 100.000 mayoristas, 5 millones minoristas). La tributación de los juegos sigue siendo un tema de discusión académica Referencia[27].