La filial Kratos SRE de Kratos Defense ($KTOS) ha sido seleccionada para la Fase 1 del Programa de Dominio de Drones (DDP) del Departamento de Defensa de EE. UU., en la competición por drones de “bajo costo, consumibles y de ataque unidireccional” (“The Gauntlet”) 引用1.
Ondas Holdings ($ONDS), a través de Airobotics, obtuvo un contrato de defensa en la región APAC para desplegar Sistemas Aéreos No Tripulados (UAS) autónomos en misiones de seguridad nacional, con las primeras entregas previstas para 2026引用2. Su dron Wasp también fue invitado a participar en la Fase 1 del DDP 引用4.
La demanda de bonos del gobierno japonés muestra una debilidad extrema: la relación de cobertura de ofertas para bonos a 10 años cayó a 3.02 en la subasta del martes, por debajo del 3.30 del mes anterior y del promedio de 12 meses de 3.24, reflejando una creciente reticencia de los inversores 引用3.
AMD reportó ingresos récord de $10.3B en el 4T25 (un 11% intertrimestral y 34% interanual) con un margen bruto del 57%. Esto incluyó $390M de ingresos por MI308 de China (no recurrente). El segmento de centros de datos tiene potencial para crecer más del 60% en 2026, con un objetivo a largo plazo de “decenas de miles de millones” en ingresos por IA para 2027引用5.
Teradyne anticipa que el mercado móvil no se recuperará a picos anteriores, incluso con 2nm/WMCM, y la vasta base instalada limita el crecimiento incremental. La calificación de GPU para centros de datos está en progreso, con ingresos probables a partir de la segunda mitad del año 引用8.
Los ingresos por servidores de IA de Infineon se proyecta que crecerán de €1.5B en el AF26 a €2.5B, partiendo de €250M en el AF23, lo que representa un crecimiento de 10x en 3 años. La compañía está acelerando las inversiones de capacidad para apoyar esta expansión en IA 引用10.
El contenido de Skyworks en Apple se mantendrá plano este año, pero la fuerte demanda y el crecimiento unitario son factores positivos. Los mercados amplios (no móviles) están por debajo del 40% pero crecen constantemente, aunque la diversificación total de lo móvil aún es un camino largo 引用11.
Un 28% de las acciones del NASDAQ 100 están sobrevendidas (RSI por debajo de 30), lo que marca el nivel más sobrevendido desde el “crash del Día de la Liberación de Trump”, atribuido principalmente al desplome de las acciones de software 引用6.
Con muchas acciones de software nuevamente a la baja, se vislumbra una posible oportunidad de rebote a corto plazo 引用12.
Históricamente, cada “gap a la baja” en la apertura de $SPY y $QQQ se ha cerrado el mismo día o en los días siguientes; hoy se observa otro gap a la baja 引用13.
Existe una opinión muy fuerte del mercado sobre las acciones de software ahora mismo, y una correlación en cómo se mueven estas acciones junto con Bitcoin引用16.
$SOFI, $HOOD y $PLTR, nombres favoritos entre inversores minoristas, han roto por debajo de su DMA de 200 días, lo que sugiere un gráfico “poco saludable”, aunque están sobrevendidos a corto plazo 引用18.
Gemini de $GOOGL y Grok de xAI están ganando cuota de usuarios activos diarios (DAU) móviles de ChatGPT en EE. UU. Gemini subió del 14.7% al 25.1% interanual, y Grok saltó del 1.6% al 15.2%. A medida que los asistentes se integran en ecosistemas, los costes de cambio disminuyen, y la distribución se vuelve más crítica que la calidad del modelo 引用7.
Uber ($UBER) reportó ventas de $14.4B (vs. est. $14.3B), EPS de $0.71 (vs. est. $0.79) y reservas brutas de $54.1B (vs. est. $53.1B) en el 4T. Para el 1T, la guía es de reservas brutas de $52.7B (+19% interanual) y un EBITDA de $2.42B (vs. est. $2.45B). Uber aspira a ser el mayor facilitador de viajes autónomos para 2029引用9.
Bitcoin ($BTC) se encuentra en un nivel crucial donde alcistas y bajistas están enfrascados en una batalla 引用15.
Para Ethereum ($ETH), el nivel de $2,100 es altamente importante. Existe la posibilidad de superar y probar los $2,000, pero ese nivel debe mantenerse 引用17.
El mejor ETF de covered call para rastrear el NASDAQ en el mercado de valores de EE. UU. no es $QQQI, sino $GPIQ de Goldman Sachs 引用14.
La gestión del tamaño de la posición es crítica: por ejemplo, invertir el 20% de una cuenta de $50,000 en una acción que cae un 12% resulta en una pérdida del 2.4% de la cartera total, mientras que reducir la posición al 8% limita la pérdida de la cartera a solo el 0.96%引用19.
$GLD y $SLV han recuperado la mitad de las pérdidas de la semana pasada. Si la caída de la semana pasada fue un “blow off top”, se justifica la precaución con estos rebotes de “cat bounce” (DCB), ya que podría indicar complacencia 引用20.