📈 Criptomonedas

  • ¿Bitcoin rebotará aquí para un rally de alivio? 引用1
  • En algún momento, BTC y ETH deberían rebotar, aunque sea un “dead cat bounce” (DCB). 引用6
  • ¿El próximo objetivo para Bitcoin es $38k? 引用19
  • Cuesta creer que MSTR casi entrara al S&P 500 antes que SanDisk. Una empresa que básicamente solo compra Bitcoin no tiene un modelo de negocio claro. 引用21

📊 Mercado de Acciones y Estrategias de Inversión

  • Algo cambió el 1 de enero, y el “crecimiento” está sufriendo; esto recuerda a 2021. 引用3
  • El VIX ha subido 8 de los últimos 9 días, pero aún no logra cerrar por encima del nivel psicológico de 20. 引用9
  • El dinero fácil en tecnología desapareció; el mercado se transformó en uno para selectores de valores, con visiones opuestas de “mercado bajista / corrección del 50%” vs. “objetivos de 10x para empresas sin ingresos”. 引用10
  • El “pain trade” se ha “ampliado” desde octubre; los sectores tradicionales (como los transportistas) están superando a los ingenieros de software, con RSP (> SPY). 引用13
  • ¿Se debe comprar este “dip” o es un “vibe coding” para Robinhood? 引用14
  • El mercado estadounidense experimentó una rara “purga” de acciones de crecimiento, con caídas del 5% al 20%. Muchas acciones de calidad rompieron la banda inferior de Bollinger y la media móvil de 200 días. Aunque los precios de entrada deseados llegaron, la verdadera pregunta es si los inversores se atreven a comprar. No se puede predecir el fondo; la mejor estrategia es no intentar comprar en el punto más bajo. 引用18

💡 Análisis Sectorial y Tecnológico

  • Este anuncio es el mejor visto en años, destacando la calidad de la IA. 引用2
  • Resumen de resultados de las Maggy 7: META ✅, MSFT ❌, TSLA ❌, AAPL ✅, GOOGL 🥞 (plano). La incógnita ahora es cómo operar con AMZN. 引用5
  • Calificar al grupo de las “Magníficas 7” resulta “vergonzoso”: sin Google, las otras 6 acciones están entre un 5% y un 25% por debajo de sus máximos históricos. Google es lo único que sostiene las ganancias de las M7, a pesar de que la capitalización de mercado aumentó en $1.7 billones en los últimos 6 meses. 引用11
  • Según el analista Vivek Arya de BofA, no es lógico que los sectores de chips y software caigan juntos. Una caída en acciones de chips implica un deterioro del ROI de la inversión en IA. 引用15
  • La caída del sector SaaS es una venta indiscriminada, impulsada por la hipérbole de que la IA (Claude) extinguirá todo. Se asemeja a la amenaza GLP-1, donde Wall Street sobredimensionó su impacto. 引用16
  • Hay un debate interno en Morgan Stanley entre los equipos de Norteamérica y Asia sobre la TPU de MediaTek. 引用17

🌍 Macroeconomía y Política Monetaria

  • Existe una correlación “salvaje” entre ARKK (invertido) y el rendimiento a 10 años; es necesario que los rendimientos bajen de nuevo por debajo del 4%. 引用4
  • Dos meses después, el mercado ya reconoce la re-aceleración económica en EE. UU. y a nivel global. 引用7
  • El PMI manufacturero del ISM subió +4.7 puntos en enero, alcanzando 52.6 (máximo desde agosto de 2022), lo que sugiere que la desaceleración manufacturera en EE. UU. podría estar tocando fondo tras la primera expansión mensual en 12 meses. Los nuevos pedidos aumentaron +9.7 puntos hasta 57.1 (máximo desde febrero de 2022). 引用8
  • El mercado está errático, llegando a conclusiones absurdas:
    • Trump eligió un halcón como presidente de la Fed.
    • Existe pánico en IA: se vende si el CAPEX es alto o bajo, o si la inversión en OpenAI es excesiva o insuficiente.
    • Aunque se valora la potencia de cómputo de la IA, en cuanto se ensambla en un rack, solo se espera su depreciación. 引用12

🤔 Sentimiento del Mercado y Psicología del Inversor

  • Las correcciones de mercado son normales. Quienes tienen capital están bendecidos. Aprender sobre el sentimiento del mercado es crucial para todos. 引用20