El “pain trade” se amplió desde octubre; los $RSP superan a los $SPY, lo que sugiere un cambio de liderazgo en el mercado. Cita[13]
La tecnología pasó de ser el sector más querido al menos favorecido; se acabó el dinero fácil. Ahora estamos en un mercado de selección de valores, con visiones que van desde un mercado bajista/corrección del 50% hasta objetivos de 10x en nombres sin ingresos. Cita[10]
Hoy presencié una “purga” inusual en acciones de alto crecimiento en EE.UU. Muchas corrigieron un 5%, algunas se desplomaron entre un 15% y un 20%, rompiendo bandas de Bollinger y la media móvil de 200 días. El “precio de entrada” esperado llegó, pero ¿nos atrevemos a comprar? Cita[16]
Observo que un algoritmo cambió el 1 de enero, y el “crecimiento” está mal. Temo que no sea 2021 de nuevo. Cita[3]
Las ganancias de las Magníficas 7 muestran un panorama mixto: $META ✅, $MSFT ❌, $TSLA ❌, $AAPL ✅, $GOOGL 🥞 (Plano). ¿Cómo se aborda Amazon mañana? Cita[5]
Es embarazoso llamarlas las Magníficas 7. Excluyendo a Google, las otras 6 acciones bajaron entre un 5% y un 25% desde sus máximos históricos; el único motor de las ganancias de las M7 ha sido Google. Cita[11]
$JPM se acercó a los $320 hoy, observo un buen rebote. Cita[1]
$BMNR alcanzó nuevos mínimos multimensuales durante la noche en $19.66. Estimo que el 99% de los minoristas están en pérdidas. Ha sido un desastre hasta ahora. Cita[18]
$GME subió un +21% en lo que va del año, superando a todos los índices principales, a las Magníficas 7, a todas las criptomonedas y a más de 470 componentes del S&P500. Cita[20]
Si la predicción de Stifel de una caída del -50% en cripto se materializa, sería una ruina. Pero Stifel tiene un historial pobre; predijo una corrección del 20% en la segunda mitad del año pasado. Cita[19]
El mercado es un caos, sacando conclusiones ridículas: se acepta el auge de la IA, pero se examina con lupa cada movimiento de los grandes jugadores, vendiendo si el CAPEX es alto o bajo; se ve el auge en cada segmento de la IA, pero una vez ensamblado, solo se espera la depreciación. Cita[12]
Veo un colapso del tipo “tirar al bebé con el agua sucia” en SaaS. Es una venta sin sentido por el temor exagerado de que Claude lo extinguirá todo. Esto me recuerda la hipérbole de la amenaza GLP-1. Cita[15]
Después de dos meses, ahora todos ven la re-aceleración de EE.UU. y global en marcha. Cita[7]
El sector manufacturero de EE.UU. podría estar tocando fondo: el PMI manufacturero ISM subió +4.7 puntos en enero, alcanzando 52.6, el nivel más alto desde agosto de 2022. Es la primera expansión mensual en 12 meses. Los nuevos pedidos aumentaron +9.7 puntos hasta 57.1, el máximo desde febrero de 2022. Cita[8]
El $VIX ha subido 8 de los últimos 9 días, pero no logra cerrar por encima del nivel psicológico de 20. Cita[9]
Hay una correlación salvaje entre $ARKK invertido y el rendimiento a 10 años. Necesitamos que los rendimientos bajen de nuevo del 4%. Cita[4]
¿Alguien está manipulando Robinhood o es momento de comprar este desplome? Cita[14]