El desapalancamiento en el mercado de acciones estadounidense está en marcha: la deuda de margen está en máximos históricos y el crédito de los inversores en mínimos. Los gestores de fondos tienen los niveles de efectivo más bajos, y las posiciones cortas en los ETF del S&P 500 y el Nasdaq 100 están en mínimos históricos, lo que sugiere una falta de impulso para repuntes sostenidos o “short squeezes” Referencia[2].
El mercado no se dirige a un “crash” o un repunte en los próximos 3-6 meses, sino a un tipo de mercado “que acaba con carreras”, diferente a un colapso típico Referencia[7].
Datos alternativos de LinkUp estiman que la economía estadounidense perdió -25,000 empleos en enero, marcando la cuarta contracción mensual y señalando una mayor debilidad en el mercado laboral Referencia[9].
Los mercados muestran reacciones inconsistentes a los gastos de capital (tanto un capex alto como bajo se consideran negativos), con un pesimismo excesivo que sugiere que el Nasdaq podría no recuperarse. Esto subraya la irracionalidad del mercado Referencia[13].
Las estimaciones de beneficios operativos de los analistas para Samsung y SK Hynix no reflejan completamente los aumentos de precios de los SSD, lo que implica un fuerte rendimiento futuro para ambas empresas Referencia[1].
Las expectativas de capex combinado para AMZN, GOOGL y MSFT se dispararon de $244 mil millones a $494 mil millones en 12 meses, una suma “asombrosa” que el mercado tiene dificultades para financiar Referencia[6].
El soporte de $BTC $60k se mantuvo, con especulaciones sobre un “rebote del gato muerto” hacia los $70kReferencia[4] y Referencia[8].
Bitcoin probablemente está tocando fondo en medio del desapalancamiento de las acciones estadounidenses; la aceleración de la caída y el aumento del volumen indican que un movimiento parabólico es insostenible y debería desacelerarse pronto Referencia[11].
La salida de Kyle Samani, cofundador de Multicoin Capital y una figura destacada de VC en cripto, es un evento significativo, considerando su historial de éxitos (Solana) y fracasos (EOS, FTX) Referencia[14].
La plata a $65/oz tiene un RSI de 30 y un sentimiento de pánico actual, en contraste con un RSI de 80 y euforia a mediados de diciembre al mismo precio, lo que sugiere una oportunidad de compra contraria (“Sé codicioso cuando otros tengan miedo”) Referencia[3].
En un mercado turbulento, si se comprenden las inversiones propias y se evita el apalancamiento, no hay nada que temer; las emociones ceden ante los fundamentales. Las mejores inversiones surgen en los peores momentos del mercado Referencia[5].
Priorizar el riesgo sobre el beneficio. Antes de cualquier movimiento, evaluar las pérdidas potenciales si la operación falla. La gestión del riesgo es primordial; el beneficio es secundario Referencia[10].
El avance de China hacia una moneda digital probablemente respaldada por oro es un desarrollo subestimado que señala una clara dirección hacia un cambio global en el sistema monetario, sin que implique necesariamente el fin del USDReferencia[12].