Se observan patrones recurrentes que indican la proximidad de suelos de mercado. Referencia [1]
El mercado muestra una “amplia fortaleza”: máximos de 52 semanas en el NYSE no vistos desde 2024. El S&P 500 y el Dow ponderados por igual cerraron en nuevos máximos históricos. Referencia [6]
El mercado bursátil se comporta como un “niño de tres años”: sin visión a largo plazo, reacciona en exceso a las emociones actuales. La tensión extrema ofrece gangas; la euforia excesiva, oportunidades para la recogida de beneficios. Referencia [29]
Destaco 10 valores favoritos bajo $10B: $ONDS en conectividad de drones y $CIFR como el “propietario de la era de utilidad de IA”. Referencia [2]
Aplico una estrategia mecánica de refuerzo en correcciones: se estima un “suelo psicológico límite” con el descenso esperado y el Beta de la acción. La compra se fracciona en 3-5 tramos, desde la banda inferior de Bollinger hasta ese suelo. Referencia [7]
El sector de semiconductores en China cae un 5% hasta $34.6B en ‘25. La cuota de AMAT baja del 47% (2017) al 24% (2025). ASML sube del puesto #5 (2022) al #1 (2024). TEL cayó un -17% a pesar de su acceso al mercado chino. Referencia [5]
Un video (posiblemente de los Juegos Olímpicos de Invierno) inspira una reflexión sobre los futuros escenarios de trabajo para robots. Referencia [13]
$AAPL se lanza “con todo” a la IA: integra “Apple Intelligence” en cada producto. Sus más de 2.5B dispositivos son una ventaja de distribución. Siri, más personalizada, se lanzará este año. Referencia [15]
Elon Musk sigue al CEO de Cursor, Michael Truell: se especula con una posible adquisición. Cursor (Anysphere) es la herramienta de programación de IA de más rápido crecimiento. Referencia [17]
La IA impulsa la productividad en servicios de información y profesionales/técnicos. También se nota en transporte, almacenamiento y finanzas. Los valores y cíclicos fueron los de mejor rendimiento en ‘26, señal de una fase temprana pero impactante. Referencia [21]
Las elecciones japonesas abren la puerta a una revisión constitucional y una política fiscal expansiva. Esto implica $300 mil millones adicionales para IA (7% del PIB) y un 5% para defensa, lo que podría elevar la deuda al 280% del PIB. Referencia [23]
$GOOGL, $MSFT, $META y $AMZN confirman más de $600B en CapEx para 2026. Este capital se destina a la pila de IA, beneficiando a $AMD (series MI300 y MI400) y $NVDA (Blackwell y Rubin). Referencia [25]
Cuestiono la eficiencia energética de los robots quitanieves: el consumo de energía para una noche de trabajo podría ser inviable. Referencia [28]
El mercado percibe a $GOOGL por encima de $NVDA como el favorito para ser la empresa más valiosa del mundo a fin de año. Referencia [30]
Factores macroeconómicos clave en juego: un objetivo de 100,000 para el Dow (Presidencia), un nuevo Presidente de la Fed “obligado” a bajar tasas, cheques de estímulo de $2,000 en discusión, el gobierno comprando $200 mil millones en bonos hipotecarios, y una ley de financiación de $1.2 billones aprobada. Referencia [18]
El gas natural es el único puente escalable capaz de absorber el crecimiento de la carga energética hasta que la red se adapte. Referencia [11]
Construir más capacidad energética abarata la electricidad. Los grandes centros de datos en estados con rápido crecimiento impulsan la demanda, haciendo viables nuevos proyectos de energía que resultan en costes más bajos que en NY, CA o MA. Referencia [14]
Mi feed está saturado de GLP-1, $HIMS, $NVO, $LLY. Una solución “más simple” para la salud es borrar y no reinstalar las apps de entrega de comida como Doordash/Uber Eats. Referencia [19]