📈 Tendencias del Mercado y Análisis Macroeconómico

Morgan Stanley proyecta que los racks NVIDIA Rubin se enviarán el próximo año. Se estima que los SSD de caché KV y los ICMS utilizados por estos racks representarán el 13% de la demanda global total de NAND el próximo año. 引用[1]
El mercado ha sido muy hábil al convencer a todos de que ha terminado, solo para recordar que en realidad no es así. 引用[2]
$ETH ha tocado históricamente los ~$2,100 cada año durante los últimos seis años. Es un excelente vehículo de trading, pero no una buena inversión a largo plazo por ahora. 引用[3]
La operación de venta en corto de bonos estadounidenses está muy concurrida. El interés en corto en el ETF de seguimiento de bonos del Tesoro, $TLT, ha alcanzado un récord de 150.5 millones de acciones, lo que supone 10 veces los niveles de marzo de 2023 y se ha triplicado desde 2024. 引用[4]
El sector manufacturero de EE. UU. perdió -8,000 empleos en enero, marcando el 32º descenso mensual consecutivo, la racha más larga desde 2010. 引用[5]

💡 Estrategia de Inversión y Sentimiento del Mercado

La diferencia clave en la inversión radica en la mentalidad: los menos ricos a menudo buscan enriquecerse de la noche a la mañana con activos de alto riesgo, mientras que los más ricos tienen carteras de inversión mucho más equilibradas. 引用[6]
Las inversiones a largo plazo rara vez deberían necesitar monitoreo diario. Una “inversión a largo plazo” que requiere atención constante es en realidad una operación a corto plazo disfrazada. 引用[7]
El mayor riesgo actual en el software no es una mayor caída, sino estar en corto frente a un “face-ripper” (subida agresiva). 引用[8]
Es peligroso ser un vendedor en corto en un mercado como este, donde se está a solo una operación de ser “golpeado”. 引用[9]
Las acciones de software nunca se han vendido tan agresivamente en la historia del mercado, ni siquiera durante la burbuja puntocom, lo que sugiere una oportunidad de compra generacional. 引用[10]
Michael Saylor no tiene planes de vender Bitcoin de $MSTR y espera seguir comprando trimestralmente, viendo la volatilidad como una oportunidad. Su tesis a largo plazo es que $BTC aún puede duplicar o triplicar los retornos del S&P en un horizonte de 4 a 8 años, a pesar de la presión a corto plazo. 引用[11]

La adquisición de $AMZN a ~$208 (capitalización de mercado de ~$2.2T) implica que su negocio de e-commerce ($269B con un crecimiento del ~10%) vale ~$300B, AWS ($129B con un crecimiento del ~24%) es un negocio de ~$1.8T, y la publicidad ($69B con un crecimiento del ~23%) un negocio de ~$500B. Esto sugiere que, por suma de partes, Amazon podría estar infravalorado. 引用[12]
Un informe de UBS sobre TPU revela que la tarifa de servicio de ASIC de MediaTek por chip TPU es menos de la mitad que la de Broadcom. Además, Google parece satisfecha con la calidad de la IP SerDes 224G de MediaTek, aunque aún no iguala completamente la de Broadcom. 引用[13]
$LMND sigue expandiendo su descuento del 50% para FSD a Oregón. Su visión y tecnología subyacente posicionan a $LMND para liderar cambios en la industria de seguros. 引用[14]
$NBIS adquiere Tavily por $275M para integrar infraestructura de búsqueda en tiempo real para agentes de IA, lo que mueve a Nebius hacia la capa de herramientas de agentes. 引用[15]
Los robots aún no reemplazan a los humanos por completo, pero la transmisión en vivo ya no requiere hablar; basta con simular, sin necesidad de voz ni guion. 引用[16]