La producción total de petróleo en EE. UU. disminuye año tras año por primera vez en casi cinco años, demostrando el impacto de una caída del 30% en el número de plataformas activas en los últimos tres años, contradiciendo la narrativa de que solo las ganancias de eficiencia importarían. referencia 1
El tsunami de la IA está homogeneizando el software, pero solo un puñado de ganadores de aplicaciones de IA emergerán como negocios a escala de plataforma. $PLTR ya se ha consolidado como uno de esos vencedores, con tres trimestres consecutivos de RPO acelerado. referencia 2
El fracaso de la eficiencia de la IA suele deberse a fricciones sistémicas. En una farmacéutica tradicional en transformación, colaboramos con empresas de IA que prometen un ahorro de 1 mes en investigación temprana/competencia. Sin embargo, la inicialización del proyecto ya tarda 3 meses, volviendo irrisoria la supuesta ganancia de eficiencia. referencia 15
La tecnología es una centralización del poder del grupo que utiliza la IA hacia el grupo que no la usa, con igualdad de poder dentro del grupo que la usa, pero centralización en las plataformas que la proporcionan. Pensando si, con una IA cada vez más autónoma, el espíritu y el alma podrían surgir, planteando el primer desafío para la humanidad. referencia 16
Un retraso en el cronograma de HBM4 de Micron es inevitable. Aunque la acción de Micron se debilitó tras reportes de SemiAnalysis de ajustar su cuota en el HBM4 de NVIDIA al 0%, ya lo habíamos anticipado. referencia 3
$AMZN obtuvo la aprobación de la FCC para lanzar hasta 4,500 satélites de internet en órbita baja. Esto despeja el camino regulatorio para que Amazon escale Kuiper como un verdadero competidor de banda ancha espacial. referencia 10
$PLTR ha extendido su asociación con Airbus por 10 años en un acuerdo de $1B, manteniendo Skywise como sistema operativo central para la aviación. referencia 13
Al ralentizar tu proceso de trading, tu trayectoria mejora. Menos operaciones, más investigación, enfocarse en el plan y controlar las emociones surgen al abandonar la mentalidad apresurada. referencia 4
Considero que $BBA es un valor para acumular en este punto. referencia 7
Operar no debería sentirse como un segundo trabajo que detestas. Si tu estrategia te agota, no es la estrategia correcta. referencia 17
Están surgiendo muchas nuevas temáticas y narrativas. Es improbable que centrarse solo en lo que impulsó el mercado en los últimos tres años siga siendo rentable. Quienes no se adapten forzarán operaciones en antiguos líderes. referencia 19
La historia de recuperación de $MSTR será de manual, un escenario que ya vimos en 2022. referencia 5
Comprar $AMZN a ~$208 (capitalización de mercado de ~$2.2T) implica adquirir su comercio electrónico de ~$269B, creciendo un ~10%. referencia 6
$AMZN podría buscar cerrar una brecha importante por debajo de los $193. Si rompe la marca psicológica de los $200, llegará allí, pero compraría esa caída una vez que se llene, esperando un rebote desde la línea de tendencia azul, similar a $MSFT. referencia 8
$HUM alcanzó hoy un nuevo mínimo de 9.5 años. Estas compañías de seguros de salud dan algo de miedo. referencia 11
Explico esto: $AMZN crece en ingresos un ~14% con ~10% de márgenes y cotiza a ~27x ganancias, comparado con $COST. referencia 18
Los inventarios de oro en las bóvedas de la Bolsa de Futuros de Shanghái se disparan, alcanzando un récord de 104 toneladas de oro entregable, medido por órdenes de almacén. referencia 9
Los ETFs tecnológicos apalancados están fuera de control, con un récord de 108 largos y 31 cortos, sumando 139. Esto es 3 VECES más que el segundo sector más grande, el financiero, con 47 fondos, y comparado con los 44 ETFs del consumo discrecional. referencia 12
La desaceleración del mercado laboral de EE. UU. es notable. Se espera que los datos de desempleo no agrícola de enero de EE. UU. muestren un consenso de 70,000 empleos, con una tasa de desempleo del 4.4%, ligeramente por debajo del pico del 4.5% de noviembre pasado. El informe de enero probablemente no alterará el panorama general de debilidad del mercado laboral. referencia 14