Hay una tendencia “cómica” en cómo se perciben los datos económicos: los buenos son “falsos”, mientras que los malos son “reales” o “definitivos”. Parece haber una desesperación por ver datos recesionarios. cita[1]
A pesar del informe de empleo más “caliente” de lo esperado, las expectativas de recortes de tasas para fin de año no han cambiado, con el mercado aún valorando dos recortes. Lo que no está incluido en el precio es que Trump se salga con la suya, lo que depende en gran medida de la desinflación. cita[2]
Las tecnológicas de pequeña capitalización han subido dos dígitos en 2026, mientras que las de gran capitalización han bajado este año. cita[11]
Los niveles de Fear/Greed en el mercado de criptomonedas están entre los más bajos de la historia, habiendo tocado 5 la semana pasada, que fue el mínimo histórico. cita[15]
La situación actual refleja más una evolución demográfica que otra cosa, planteando preguntas sobre la demanda y la oferta de mano de obra. cita[27]
NBIS pasó de 7 a 16 centros de datos previstos de 2025 a hoy, lo que indica que está escalando su infraestructura de computación de IA mucho más rápido de lo que el mercado valora. cita[10]
HIMS ha caído 10 días seguidos, 11 semanas seguidas, 17 de las últimas 18 semanas y 5 meses seguidos; un desempeño peor que el de Paypal. cita[16]
FIG, una de las IPO más “calientes” del año pasado, se ha convertido en una de las más “frías”, cayendo un -85% desde sus máximos históricos. Su capitalización actual es de $11B, mientras que ADBE quiso comprarla por $20B. cita[18]
NBIS planea invertir $16–20B en CapEx para su huella de centros de datos de IA, con más del 60% financiado internamente a través del flujo de caja operativo. cita[21]
SHOP ha mostrado una volatilidad extrema en los últimos 8 días de negociación, moviéndose de $142 a $106, luego a $145, a $109 y ahora a $120. Una empresa de $160B de capitalización de mercado que cotiza como una “meme coin”. cita[25]
AMZN ha caído un -17% en 10 de los últimos 11 días, acercándose al área de soporte de $200. cita[26]
Las oportunidades para inversores de crecimiento surgen cuando una empresa como PLTR es afectada por “ruido” que no tiene relación con su potencial en la economía de la IA, sino con narrativas a corto plazo. cita[28]
Critica un servicio que cuesta $450/mes por doblar ropa, sugiriendo que la gente lo compra por la novedad, no por la tecnología, y preferiría gastar ese dinero en comestibles. cita[24]
Las herramientas EUV de ASML son esenciales para fabricar chips de IA, ya que pueden imprimir características de tan solo ~13nm. cita[3]
La ventaja competitiva clave de xAI radica en su “aceleración extrema”, buscando alcanzar 1 millón de H100 de potencia de cómputo equivalente. Su volumen de generación de audio y video supera la suma de todos los competidores, con Grok & Imagine como base para generación de AV en tiempo real. cita[5]
El interés corto en el sector tecnológico $XLK está en el nivel más alto de esta década, indicando que el “short-tech” y el software es una operación concurrida. cita[7]
Anthropic está recaudando fondos para avanzar en IA, y concuerda con el 69% de los estadounidenses que creen que el gobierno “no está haciendo lo suficiente para regular el uso de la IA”. cita[12]
La IA impulsa una rentabilidad histórica: el margen de beneficio neto del S&P 500 (excluyendo financieras) es del 13% (récord), mientras que el margen (excluyendo “Magnificent 7” y tecnología) baja al 9%, marcando una brecha de ~4 puntos porcentuales. cita[13]
Mustafa Suleyman, CEO de IA de Microsoft, predice que la mayoría del trabajo rutinario de contadores, abogados y otros profesionales será automatizado por la IA en los próximos 12 a 18 meses. cita[17]
El presidente y CEO de Lenovo Group, Yang Yuanqing, señaló que el aumento de precios del almacenamiento en el trimestre anterior alcanzó el 40% al 50%, y que para este trimestre “podría duplicarse”, extendiéndose la tendencia al alza a más componentes clave. cita[6]
UBS estima que un tercio del aumento del CAPEX de los hiperescaladores este año se debe a los costos de memoria. Han elevado las previsiones de CAPEX para los principales hiperescaladores en 2026/2027 en +43%/+28% respectivamente, a $827 mil millones / $915 mil millones, lo que representa un crecimiento interanual del +61%/+11%. cita[8]
Hay una escasez a largo plazo de HBM DRAM > DRAM > NAND, y el riesgo de China es más bajo para HBM DRAM que para DRAM y NAND (de menor a mayor riesgo). cita[20]
El mercado de futuros muestra un patrón: se pregunta si habrá una “apertura y subida” sostenida o si se repetirá el patrón de “apertura y caída, llenado de brecha y luego recuperación lenta” visto ayer. cita[23]
Los últimos 3 días de negociación en $QQQ han visto la “brecha de la mañana” llenarse. Hoy, se presenta otra brecha de apertura, lo que sugiere un patrón repetitivo. cita[30]