🌍 Macroeconomía y Materias Primas

  • La reincorporación de Rusia al sistema del dólar liberaría su petróleo y gas, provocando un choque masivo de oferta en los mercados energéticos globales y afectando a acciones como VST y SMR 引用[1].
  • Los inventarios de cobre en Comex superaron las 590.000 toneladas cortas a principios de 2026, el nivel más alto en 30 años. Esto es resultado de la “migración” masiva de cobre desde Asia y la LME hacia EE. UU. a finales de 2025, anticipando aranceles de importación estadounidenses del 15-30% a mediados de 2026 引用[2].

🎭 Sentimiento y Psicología del Mercado

  • Los inversores en SaaS navegan entre la Ira y la Depresión en el ciclo actual del mercado 引用[3].
  • La anticipación sarcástica de platitudes de mercado sobre recuperaciones después de caídas (ej., “X% abajo, 95% arriba en seis meses”) subraya el escepticismo hacia predicciones simplistas 引用[4].
  • La popularidad no siempre se traduce en habilidad en el trading; la posición en $HIMS es un ejemplo de cómo una gran cantidad de seguidores no garantiza el éxito, criticando la mentalidad de rebaño 引用[5].

📈 Estrategias e Inversiones en Acciones

  • La observación sobre Michael Burry acortando Palantir y Nvidia, empresas altamente rentables, pone de relieve la divergencia de opiniones y oportunidades en el mercado 引用[6].
  • $RKLB y $PL cotizan por debajo de los precios registrados tras grandes contratos (defensa de $800M para RKLB, ejército sueco para PL). Las caídas del 35%+ son oportunidades de acumulación, no para el pánico 引用[7].
  • Anticipo que el R2 de $RIVN será el SUV eléctrico más vendido dentro de un año, lo que convierte los precios actuales de acciones en la adolescencia baja en una oportunidad de compra antes del lanzamiento 引用[8].
  • Una encuesta de finales de 2025 identificó a $CVNA como principal candidato a corto para 2026. Desde entonces, ha caído un -33% desde su ATH hasta el mínimo actual, validando la tesis bajista 引用[9].

📊 Análisis Técnico y Volatilidad

  • La especulación sobre una repetición del aplastamiento masivo del $VIX (-20%) del viernes pasado es improbable 引用[10].
  • El movimiento implícito de $SPY para el día del IPC es de 7.47 puntos o +/- 1.1%, lo que subraya la imprevisibilidad de los datos de inflación 引用[11].
  • El Hindenburg Omen se ha activado por cuarta vez en las últimas 3 semanas, una señal técnica preocupante 引用[12].
  • La observación de patrones a corto plazo en $SPY desde finales de enero (ej., 3 rojos, 1 verde, etc.) sugiere la aleatoriedad del mercado 引用[13].

🚀 Sectores Específicos

  • $RKLB realizará otra prueba hipersónica para el Pentágono a finales de febrero, su cuarto lanzamiento en menos de seis meses, consolidando su rol como socio clave para el ejército estadounidense en pruebas de armas de próxima generación 引用[14].