$DKNG ha tocado mínimos de varios años, y el impacto de los mercados de predicción sugiere que ya no es una acción invertible cita [1].
Un gran volumen de compra interna por $7.5M en $RDDT durante los últimos dos días, combinada con una caída del -46% en el año, sugiere un posible rebote cita [3].
A pesar de que $HOOD tiene margen para caer, el momento actual podría ser un buen punto de entrada para una posición inicial cita [7].
El déficit de $20B en el flujo de caja libre de Amazon se debe a $200B en CAPEX, no a pérdidas. Considero que esta inversión en IA garantiza fuertes retornos, haciendo de Amazon una opción muy atractiva entre los gigantes tecnológicos cita [8].
$YELP cotiza a 0.8x ventas y 9x ganancias, sugiriendo una falta de interés del mercado, a pesar de su existencia cita [9].
La etiqueta “Mag 7” es engañosa; las diferencias entre $MSFT, $TSLA y $AMZN son enormes. Quienes compraron en el pico de 2021 podrían no haber superado la inflación en 5 añoscita [13].
La inusual publicidad de Coinbase en la Super Bowl y una llamada de ganancias atípica plantean la pregunta: ¿preocupación o genialidad? cita [15].
Es momento de reexaminar el papel de $ONDS dentro del contexto macroeconómico, rompiendo con perspectivas preestablecidas cita [17].
📊 Tendencias del Mercado y Análisis Macroeconómico#
Observo que las empresas estadounidenses evitan los splits de acciones por la disponibilidad de acciones fraccionadas. Sin “opciones fraccionadas”, los traders de opciones sufren. El precio promedio de las acciones en el S&P pasó de $78 a $233 en 10 añoscita [2].
La frase del CEO de Robinhood, Vlad, “Shorts for our shorties”, interpreta la acción como una burla a los bajistas, similar a la venta de ropa interior roja de Elon Musk en Tesla en 2018 cita [5].
Es paradójico que la narrativa del mercado sea que la IA lo transformará todo, pero incluso las principales empresas de IA están sufriendo una sangría. Cuando el mercado “mata” sin razón o inventando excusas, ¿qué sigue? cita [10].
Observo la caída de los mercados de valores de EE. UU., el tipo de cambio USD/JPY, los rendimientos de bonos a largo plazo y los metales preciosos. Atribuyo esto a la confluencia de la preocupación por la disrupción de la IA y la rentabilidad del CAPEX tecnológico, junto con datos robustos de NFP que enfrían las expectativas de recortes de tipos cita [12].
Anticipé que NVIDIA redujo su requisito de 11Gbps para HBM. La cadena de suministro de HBM debe considerar eficiencia energética, gestión térmica, costo y suministro, no solo rendimiento cita [4].
La caída de varios días de las empresas de software no es razonable. La IA no puede construir confianza, adquirir datos del mundo real ni eludir regulaciones complejas de la noche a la mañana cita [11].
La IA “deepthink” ha mejorado, pasando de ser superada por Opus 4.6 a superarlo ligeramente, aunque requiere ajustes de prompt. La estrategia de “exprimir la pasta de dientes” de los proveedores de IA con fluctuaciones de rendimiento por asignación de cómputo es frustrante cita [16].
Las acciones recientes de Kamino muestran la evolución futura de DeFi y los préstamos en cadena. Con más activos de calidad, el tamaño de los préstamos en cadena y derivados podría expandirse masivamente, superando los niveles actuales cita [6].