$TSLA y NVIDIA no deberían ser valoradas únicamente por el ratio PE, dada su alta “regla del 40”, un indicador que pocas empresas en el mercado estadounidense, aparte de NVIDIA, pueden igualar. 引用1
El mercado asigna múltiplos PE elevados a las empresas de mayor crecimiento y calidad (ej. PE de Tesla siempre en tres dígitos, NVIDIA durante su auge) debido a las altas expectativas. Palantir’s PE no regresará a 30. 引用2
Solo Palantir y NVIDIA en el mercado estadounidense demuestran tasas de crecimiento y rentabilidad tan fuertes. 引用4
💡 Análisis de Acciones y Tendencias del Mercado Tecnológico#
La caída reciente de Palantir se atribuye a una recesión general en los sectores de software y tecnología, con Microsoft cayendo de más de $500 a menos de $400. Palantir, como acción de alta beta, experimenta caídas rápidas en mercados bajistas, habiendo bajado de $120 a $70 el pasado abril antes de recuperarse a $200. 引用3
Comparar Palantir con GME es erróneo, dadas las diferencias drásticas en crecimiento de ingresos (Palantir cerca del 60% vs. GME-11% interanual), margen de beneficio neto (Palantir cerca del 40% vs. GME10%) y tenencia institucional (Palantir55% vs. GME menos del 40%). 引用6
$PLTR es una acción polarizadora, con fuertes argumentos alcistas y bajistas, lo que genera una alta volatilidad y liquidez, convirtiéndola en un excelente vehículo de trading en los últimos 12 meses. 引用16
$PLTR se acerca rápidamente a su primer “cruce de la muerte” desde noviembre de 2021. En esa ocasión, la acción no reaccionó bien, aunque coincidió con el inicio del mercado bajista general de 2022. 引用18
Contrariamente al enfoque de Michael Burry en los años de pérdidas de $PLTR, las proyecciones muestran un punto de inflexión: el beneficio operativo escalará de $1.4 mil millones en 2025 a $8.6 mil millones en 2028 (~6x de crecimiento en 3 años). 引用19
Sorprende que algunos inversores minoristas comparen a Palantir con GME o con empresas dependientes de relaciones gubernamentales, lo que indica una percepción errónea de su modelo de negocio. 引用11
El foso de PLTR es su sistema operativo AIP y la ontología subyacente, que resuelve problemas y mejora la eficiencia empresarial. Los altos costos de migración hacen que las empresas difícilmente cambien una vez implementado, y solo Palantir lidera en análisis de datos, lo que implica un ROI significativo para sus clientes. 引用15
IA y Empleo: Mark Cuban predice que la próxima gran ola de empleo será en la integración personalizada de IA para PYMES, necesitando desarrolladores y mantenedores para aproximadamente 33 millones de empresas en EE. UU. 引用5
IA y Energía: Eric Schmidt, ex CEO de $GOOGL, advierte que la escasez de electricidad es el verdadero cuello de botella para la IA. EE. UU. necesita aproximadamente 92 GW de energía nueva, versus ~1.5 GW por planta nuclear, lo que impulsa la carrera de los hiperescaladores por energía a escala de GW. 引用13
Robótica: La capacidad de los robots para tocar o guiar un caballo no es impresionante; la verdadera demostración de habilidad avanzada sería que un robot pudiera montar a caballo. 引用20
Acciones Israelíes: Han demostrado un dominio completo desde octubre de 2023, alcanzando nuevos máximos históricos. 引用9
Criptomonedas: Tom Lee predice que el mercado de criptomonedas ($BTC, $ETH) está cerca de tocar fondo, con una posible repetición de los mínimos recientes, pero esperando señales de recuperación a más tardar en abril. 引用10
ETFs Apalancados: Se critica la exposición unilateral a los beneficios de los ETF apalancados (TQQQ), señalando la omisión de los riesgos de una posible caída del 10% en QQQ (durante un mercado bajista), lo que podría amplificar las pérdidas. 引用7
Trading: Aunque se dominen los análisis técnicos, se pierden oportunidades si la ejecución es deficiente. Una ejecución efectiva implica evitar el “revenge trading” tras una pérdida y mantener la disciplina. 引用8
Cazar el Fondo: Para “cazar el fondo” en el mercado, es mejor priorizar empresas con mayor certeza y estabilidad como Amazon y Microsoft. 引用17
OSCR: A pesar de no cumplir con las expectativas de ingresos y EPS, su acción subió un 10% debido a su “orientación” futura. Se espera un crecimiento de ingresos superior al 60% y rentabilidad para 2026, impulsado por la reducción continua de costos operativos (SG&A) y la tasa de pérdida médica (MLR) gracias a la IA, destacándose en un sector afectado por políticas. 引用12
OSCR: La debilidad reciente se atribuye a la incertidumbre de la política ACA en el sector de seguros de salud, pero OSCR se beneficiará enormemente de la IA, reduciendo MLR y SG&A a niveles bajos en la industria, lo que impulsará su crecimiento y retención de clientes. 引用14