Los vetos a las exportaciones de China permitieron a $NVDA adelantar el desarrollo de Rubin en 3-6 meses, aprovechando la capacidad de proveedores que antes servían al mercado chino. 引用[1]
ASML está ganando cuota en el sector de la memoria; capturó el 40% del gasto incremental de $15B entre 2019 y 2025, aumentando su participación en 16 puntos porcentuales en 6 años gracias al mayor capex en EUV. Se proyecta que los ingresos de los 5 principales fabricantes de memoria superen los $30B en el 4T25. 引用[8]
La venta masiva indiscriminada en nombres de IA no es por una burbuja o la tecnología en sí. El mercado recela del ciclo de gasto: $META, $AMZN, $MSFT, $GOOGL invertirán más de $600B solo en 2026. 引用[9]
Anticipo un repunte de más del 10% en $MSFT. El sentimiento está agotado, y nadie quiere ser dueño de la mayor empresa de software con un descuento del 30% respecto a su máximo de hace 5 meses, lo que sugiere que se ha sobreestimado la disrupción de la IA. 引用[16]
La inversión requiere resistencia más que explosividad. Aconsejo rapidez sin FOMO, visión a largo plazo sin ignorar riesgos, y precisión sin operar con impulsividad. 引用[3]
La economía de la atención debe basarse en el reconocimiento de ideas o el seguimiento del carisma, no solo en el tráfico. En la era de la IA, los vencedores serán quienes posean el “poder de fijación de precios”, no solo quienes sepan usar la IA. 引用[7]
El mercado ha tocado techo. Mis posts bajistas son raros, pero cuando aparecen, hay que estar alerta con $SPX y $SPY. 引用[10]
El mercado pone a prueba la paciencia del lado “long”. Hay que acumular efectivo y esperar las oportunidades. Los cortos ágiles han sido los movimientos más rentables últimamente. 引用[12]
Las acciones que se recomendaban comprar la semana pasada ahora valen un 10% menos. Así es el mercado. 引用[13]
Nuevas proyecciones de déficit y crecimiento en EE. UU. anticipan un período de calma para los “vigilantes de bonos”, sugiriendo que la “revuelta del mercado” sobre la deuda insostenible no es inminente. 引用[2]