La tasa de subempleo para recién graduados universitarios en EE. UU. se encuentra en niveles de crisis, alcanzando el 42.5%, su punto más alto desde el pico de la pandemia en 2020. Esto implica que casi la mitad trabaja en puestos que no requieren un título universitario. 引用[1]
Los actuales retrocesos del mercado ($QQQ -6.8%, $IWM -4.7%, $SPY -3.2%, $DIA -2.7%) son “súper saludables”. Un poco más de corrección sería ideal. 引用[8]
El patrón “verde/rojo” en $QQQ durante los últimos 6 días es un indicador propietario que sigo de cerca. 引用[9]
$SCHW ha caído 5 días seguidos un -14%, rompiendo la media móvil de 200 días; su RSI diario está en mínimos desde abril de 2025. Busco un mini rebote hacia los $96-$97. 引用[10]
La caída de $AMD en un ~4% después del cierre se atribuye a la asociación entre $NVDA y $META. 引用[5]
A pesar de que $META tiene el P/E forward más bajo entre las tecnológicas con una capitalización de mercado superior a $350B (excluyendo Micron), la incorporación de Bill Ackman y una gran asociación con Nvidia, la acción sigue estancada en $640. 引用[6]
La oferta secundaria de SanDisk (por WDC) de 3.08 mil millones de acciones causará presión de oferta a corto plazo, pero al no ser dilutiva, es una buena señal para el EPS a largo plazo. Se prevé un crecimiento de ingresos para SanDisk en 2026 del 73% al 147%. 引用[12]
Anticipo una “SaaSpocalipsis” en 2026: el SaaS tradicional se revalorizará como una capa fundamental en el ecosistema de IA agéntica. El valor se está moviendo hacia la orquestación, seguridad, conectividad y datos. Mis selecciones de ciberseguridad para esta era agéntica incluyen $CRWD. 引用[13]
El 13F del Q4 2025 de Tiger Global Management revela una clara tendencia de “descarte de lo viejo, adopción de lo nuevo”, con toma de ganancias en grandes tecnológicas sobrevaloradas y una incursión agresiva en fintech e industrias emergentes. 引用[4]
El 13F del Q4 2025 de Stanley Druckenmiller muestra aumentos significativos en $AMZN (incluyendo nuevas opciones de compra) y $GOOGL, reducciones en $TSM, salidas de $MDB, e inicios de posiciones en $LSCC y $ENTG. 引用[7]
El 13F de Berkshire Hathaway en Q4 revela una alta concentración: más del 70% en las cinco principales ($AAPL, $AXP, $BAC, $KO, $CVX), y más del 40% en acciones financieras. Se observa confianza, pero con ajustes menores en financieras, y una reducción del 4.32% (~1,029 unidades) en $AAPL. 引用[14]
El 13F de $NVDA muestra una nueva y masiva posición en $INTC (214 millones de acciones, 50.30% de la cartera) y un gran aumento del 94.47% en CoreWeave (27.86% de la cartera). Percibo a CoreWeave como la vanguardia en la monetización directa de la capacidad de cómputo de GPU. 引用[15]
El 13F del Q4 2025 de Pershing Square de Bill Ackman reporta una nueva posición en $META, que se convierte en la 5ª más grande de la cartera con un 11.37%, además de aumentos en $BN y $AMZN. 引用[16]
El temor a la disrupción por la IA domina la temporada de ganancias: las menciones de “disrupción por IA” en las llamadas de ganancias del Q4 2025 se dispararon a un récord de 126, casi el doble que el trimestre anterior y más de 3 veces el nivel de hace un año. 引用[11]