📌 X Actualización de Perspectivas[x_fin] (2026/02/24 03:28)
24 de febrero de 2026 · 1319 palabras · NewsRadar
🧠 Perspectivas de Inversión y Análisis de Mercado#
Entiendo que los productos de Palantir no están diseñados para el usuario individual, sino para empresas, lo que explica la dificultad de comprensión para los no expertos. Invertir según el propio conocimiento es clave; no invertir en Palantir si no se entiende, está bien. 2, 3
Es inverosímil que un producto sea un fraude si grandes empresas lo utilizan y cientos de expertos en bases de datos SQL no lo denuncian. Es sorprendente que algunos crean tales afirmaciones. 5
Michael Burry ha publicado un extenso análisis bajista sobre $PLTR con un precio objetivo de $46. Sin embargo, su historial reciente de predicciones fallidas, como la venta en corto de Tesla o el haber perdido el aumento de cien veces de Nvidia, pone en duda su credibilidad como “profeta del apocalipsis”. Es más prudente enfocarse en los datos que en su reputación. 7
Dominar un solo valor de calidad con un crecimiento a largo plazo es suficiente para generar ganancias significativas. 8
$SOFI ha caído por debajo del requisito de capitalización de mercado de ~$23B para ser elegible para el S&P 500, lo que retrasará cualquier esperanza de inclusión a corto plazo. 22
A pesar de que $SOFI cotiza al mismo precio de $18/acción que hace cinco años, su negocio es radicalmente diferente, con un aumento de miembros de 1.9M a 13.7M y un margen de beneficio bruto de ~$360M a ~$2.2B. 25
Los datos de consumo y viajes del Festival de Primavera muestran una clara característica de consumo en forma de K en China: fuerte crecimiento en viajes pero disminución del gasto per cápita. 4
El cine, dominado por el consumo de ciudades de tercer y cuarto nivel, mostró debilidad, mientras que el consumo cultural y turístico en ciudades de primer nivel fue más robusto. 4
El crecimiento del consumo libre de impuestos alcanzó un nuevo máximo en varios años. 4
En el sector de bebidas espirituosas, Maotai experimentó un aumento tanto en volumen como en precio, mientras que casi todas las demás marcas por debajo de Wuliangye mostraron debilidad, con algunas de gama media experimentando una caída del 20-30% en las ventas. 4
Una historia de ficción muy interesante pero ilógica: si la tasa de desempleo supera el 10% mientras se mantiene una alta tasa de crecimiento (digamos 7%), según la función de Cobb-Douglas, una tasa de crecimiento de TFP del 10% podría significar entrar en una utopía donde consumimos cualquier tipo de bienes y servicios de lujo bajo demanda. 5
Esto es como la tarjeta de grabación de Famicom en la era de la IA. Antes, los fabricantes de consolas grababan juegos en chips de silicio debido al alto costo de la RAM; ahora, el HBM es costoso, por lo que los modelos pequeños de gama baja se imprimen en chips de silicio. 6
Los fabricantes nacionales también pueden hacerlo, lo que es muy adecuado para terminales como electrodomésticos. Una vez que la capacidad del modelo alcance un nivel relativamente estable, todos los dispositivos electrónicos de Huaqiangbei de cien yuanes, incluidos auriculares y juguetes, probablemente se transformarán en “terminales inteligentes locales”. 6
Uber ($UBER) lanza Uber Autonomous Solutions, una plataforma empaquetada para ayudar a sus socios a llevar vehículos autónomos al mercado global. Esto demuestra que Uber no necesita ganar la autonomía, sino ser esencial para quien lo haga. 11
OpenAI firma acuerdos multianuales con $ACN, BCG, Capgemini y McKinsey para llevar agentes de IA a los flujos de trabajo empresariales. Las empresas ya representan aproximadamente el 40% de su negocio y se espera que alcancen el 50% para fin de año. 13
Wells Fargo mejora a $GOOGL a “Sobreponderar” con un precio objetivo de $387, ya que la construcción de computación de Google amplía su ventaja estructural en la carrera por la capacidad de IA. 15
La capacidad de computación de Google se expandirá a 35GW para 2028 (frente a 15GW en 2025), y el crecimiento de GCP se eleva al +60% interanual en 2026. 15
$ASML está mejorando la potencia de su fuente EUV a 1,000W, aumentando el rendimiento a ~330 obleas/hora. Esto representa un camino hacia un ~50% más de producción de chips por herramienta para 2030. 16
El gobernador de la Fed, Waller, indica que los CEOs están señalando recortes significativos de empleo impulsados por la IA. La era deflacionaria podría llegar antes de lo esperado. 17
$NVDA se asocia con $PANW y $AKAM para llevar la computación acelerada impulsada por IA a la seguridad OT, buscando la detección de amenazas en tiempo real en infraestructuras críticas. 26
Anthropic afirma que empresas chinas de IA crearon 24,000 cuentas falsas para acceder a Claude. Esto es un recordatorio de que la carrera de IA es ahora un problema de seguridad nacional. 27
Es irónico que Anthropic revelara que laboratorios de IA chinos estaban usando ilegalmente Claude para mejorar sus propios modelos días después de su lanzamiento, en la misma semana en que lanzaron un producto de “seguridad” que borró miles de millones de $MSFT, $CRWD, $PANW, $ZS y $RBRK. 28
$IBM ha bajado más del 10% después de que Anthropic lanzara una herramienta de IA que convierte código COBOL antiguo a lenguajes modernos. La traducción de código por IA compite directamente con la consultoría de modernización de legados de IBM. 29
$AMZN invierte $12B en campus de centros de datos en Luisiana, creando más de 500 puestos de trabajo en centros de datos y mejoras importantes en el suministro local de agua. Los hiperescaladores ahora financian la infraestructura hídrica porque las expansiones de capacidad no son posibles sin ella. 30
El Presidente Trump afirma que el tribunal limitó las tarifas de licencia pero confirmó otros aranceles, los cuales, según él, ahora pueden utilizarse de forma más agresiva con certeza legal. La decisión deja la puerta abierta a una renovada escalada arancelaria con socios comerciales clave. 9
El Presidente Trump advierte que los países que “jueguen” con la decisión arancelaria de la Corte Suprema enfrentarán aranceles mucho más altos, lo que indica su voluntad de escalar la presión comercial en respuesta a la resistencia posterior al fallo. 18
El Presidente Trump dice que la autoridad arancelaria no requiere del Congreso y afirma que se concedió hace mucho tiempo. Enmarcó la decisión de la Corte Suprema como una reafirmación de ese poder. 19
Stargate ha alineado aproximadamente 7.5GW de su objetivo de 10GW y aún no ha contratado personal ni ha comenzado a construir los centros de datos de OpenAI. Los bancos están vendiendo préstamos para centros de datos en mercados calificados a mitad de la construcción, con Fitch realizando más de 35 calificaciones en 9 meses ($3B) y KBRA calificando casi $100B de deuda. 10
$BMNR ahora posee aproximadamente el 3.7% de todo el Ethereum, habiendo añadido ~46K $ETH la semana pasada, elevando su total a ~4.42M. 12
$JPM anticipa un ciclo alcista plurianual en el sector óptico para $LITE, $COHR y $GLW, ya que el gasto de los hiperescaladores aumentará hasta 2027 y la tasa de crecimiento anual compuesta de los 800G+ datacom superará el 40%. 14
$NVDA envía las GPU, pero la óptica escala de 2 a 5 veces por GPU, donde cada rack y expansión de clúster multiplica la demanda de transceptores. 14
EL SOFTWARE ESTÁ OFICIALMENTE EN SU MAYOR RETROCESO EN 4 AÑOS. 20
Se informa que $PYPL está atrayendo interés de adquisición después de la reciente caída de sus acciones. Las acciones están actualmente suspendidas por la noticia. 23
$ASTS asegura un contrato principal de la SDA de ~$30M para HALO Europa Track 2. Es el primer premio principal a través de AST SpaceMobile USA y valida la capacidad de BlueBird de dispositivo a dispositivo para comunicaciones militares tácticas. 24