Texas Instruments (TI) posee una ventaja estratégica en la capacidad de salas limpias, con un valor de $20 mil millones en ingresos (LFAB2 y SM1), y un notable enfriamiento del capex a $2-$3 mil millones en 2026 (frente a los $2-$5 mil millones previos) después de un ciclo elevado de 6 años. 1
Una hipotética adquisición de $PYPL por parte de Stripe a $60/acción (una prima del 57% sobre los mínimos recientes) representaría una victoria significativa para Stripe, pero un revés para PayPal. 2
La iniciativa Uber Air con taxis aéreos eléctricos $JOBY en Dubái subraya la estrategia de Uber de dominar la capa de demanda en lugar de desarrollar la tecnología de autonomía o aeronaves. 3
La caída del 40% de $ODD tras pronosticar una disminución de ingresos del 30% en el Q1 (cuando el mercado esperaba un crecimiento del 21%) indica un problema estructural, no meros cambios algorítmicos. 4
El proyecto de construcción de la fábrica de $TSM en Arizona, con una inversión estimada de ~$165 mil millones y abarcando ~1,100 acres, se perfila como una de las infraestructuras estadounidenses más cruciales de la década. 5
La fábrica de Apple en Houston comenzará a producir Mac Mini y servidores de IA (arquitectura Private Cloud Compute, PCC) para Apple Intelligence a finales de este año, marcando una reorientación estratégica hacia la producción doméstica en EE. UU. 6
El código generado por IA no innova en lo fundamental, sino que se apoya en el legado técnico (bibliotecas, frameworks) acumulado por generaciones de programadores, planteando la cuestión de si el potencial del software está limitado. 7
Meta ($META) AI rompió su récord de tráfico en enero con ~23 millones de visitas; un progreso significativo considerando su ecosistema de ~4 mil millones de usuarios para integrar la IA. 8
La trayectoria de BTC y el ETF de software estadounidense (IGV) ha mostrado una correlación sorprendente en los últimos dos años. La reciente conferencia de Anthropic, al enfatizar la colaboración de Claude con empresas de software, marcó un punto de inflexión a corto plazo para las acciones de software y coincidió con el repunte de BTC. 9
$NVO ha retrocedido a mínimos de varios años, anulando cinco años de ganancias, lo que se denomina, humorísticamente en análisis técnico, una “formación de árbol de Navidad”. 10
No es imperativo operar diariamente; los traders exitosos priorizan la calidad sobre la cantidad, realizando a menudo solo 20-25 posiciones al año como estrategia de supervivencia. 11
El miedo a las correcciones del mercado es frecuentemente desproporcionado; la historia demuestra que tras eventos significativos (como la corrección de 2022 o el crash de COVID), los mercados suelen recuperarse rápidamente, incluso alcanzando nuevos máximos. 12
La elección de Brasil en 2026 se perfila como un desafío serio para Lula; encuestas de segunda vuelta muestran a Tarcísio y Flávio Bolsonaro por encima, con Tarcísio a la cabeza, indicando una fuerte competencia de la derecha. 13
Hollywood está desaprovechando la oportunidad de crear nuevas películas sobre Wall Street, a pesar del éxito de “The Big Short” y “Wolf of Wall Street”, y el actual e inigualable interés público en los mercados. 14