📈 Estrategia de Inversión y Mercado

  • Las acciones de software SaaS y crecimiento tecnológico han sufrido caídas significativas YTD, con ejemplos como Sofi -27%, Hood -33%, PLTR -27%, AMZN -9%, MSFT -18%. En contraste, mi cartera de ETF recomendada (SPY 0.65%, SPMO 0.4%, QQQ -0.24%) ha mostrado un rendimiento más estable. Ref.1
  • Observo una disonancia en los patrones visuales del mercado: agotamiento del patrón de “IV Crush” tardío en $SPY, una base parabólica en $GLD, $IGV parece estar tocando fondo en un “death bottoming”, y $SMH sigue 🚀🚀🚀. A pesar de una corrección masiva en la amplitud del mercado ($RSP / $MGK), persisten condiciones económicas de “fragilidad de ciclo tardío”. Ref.2

📊 Análisis de Compañías Específicas y Resultados

  • #FIG ha empezado a generar ganancias. Ref.3
  • No hay que confundirse por el retroceso de aproximadamente el 30% en $MSFT, ya que la empresa funciona a plena capacidad y está en camino de generar aproximadamente $17B. Ref.4
  • La construcción de la fábrica de $TSM en Arizona, que abarca ~1,100 acres y se espera que cueste ~$165B, se perfila como uno de los proyectos más significativos. Ref.5
  • $TTD ha caído un -10% hasta los $22. Esta acción es realmente mala. Ref.6
  • $AMD está comprando $150M de acciones de $NTNX como parte de una asociación estratégica de varios años para construir una plataforma de IA empresarial, lo que posiciona a $AMD más profundamente en la infraestructura de IA. Ref.7
  • $CRM bajó un -4.5% después de horas tras sus resultados. No es tan malo, supongo… Ref.8
  • $NVDA presentó un trimestre monstruoso: ingresos del 4T de $68.1B frente a una estimación de $65.91B. La guía de ingresos del 1T es de $76.44B–$79.56B frente a una estimación de $72.78B. El precio subirá. Ref.9
  • $NVDA cumplió con creces 😏: Ingresos de $68B (estimado $66B), EPS de $1.62 (estimado $1.54), Centro de Datos $62B (estimado $60B), y márgenes brutos del 75% (estimado 75%). La guía del 1T prevé ingresos de $78B (estimado $72B). No se asumen ingresos por computación de centros de datos de China. Ref.10

📈 Análisis Técnico y Estrategias de Trading

  • $JPM muestra una reversión diaria confirmada desde la media móvil de 200 periodos, lo que representa un riesgo claro bajo mi estilo de trading. Ref.11
  • Estoy apostando por una ruptura en $AA. Este movimiento tiene una alta probabilidad de consolidarse y continuar al alza. Ref.12
  • Vendiendo un par de PCS (Put Credit Spreads) ligeramente OTM en $NVDA antes de resultados, buscando tener algo de “skin in the game”. Ref.13

💬 Sentimiento del Mercado

  • La mayoría del mercado (aproximadamente el 90% de mi feed de noticias) se muestra alcista en $NVDA antes de la publicación de resultados. Ref.14
  • ¡$NVDA es increíble! Ref.15

💎 Estrategias de Criptomonedas

  • Acumular monedas es la dirección, la volatilidad es el combustible. Recoger primas por venta de opciones (卖权收租) y reinvertir las ganancias (复利滚币), donde cada fluctuación es una oportunidad de acumulación. El mercado bajista es una ventana para acumular $btc de forma proactiva. Ref.16

🕵️ Movimientos de Insiders

  • El CFO de $UBER compró acciones por $1.5M ayer. Los insiders venden por muchas razones, pero compran por una sola. El CFO conoce las finanzas mejor que nadie. Ref.17