Tras las negociaciones entre EE. UU. e Irán en Ginebra sin acuerdo, se establece un plazo de 10 a 15 días. Existe la expectativa de que, si no hay pacto, las opciones irán más allá de la diplomacia. 1
Según el WSJ, Sam Altman y OpenAI están mediando un acuerdo entre Anthropic y el Pentágono de EE. UU., pocas horas después de que Anthropic rechazara la “oferta final” del Secretario de Defensa. 15
Se observan movimientos en los mercados de bonos: los rendimientos de los Bonos del Tesoro a 10 años han caído a mínimos del año, mientras que los diferenciales de crédito se han ampliado a máximos del año. 2
La inflación del IPP de enero alcanzó el 2.9%, superando el 2.6% esperado. El IPP subyacente también subió inesperadamente al 3.6%, por encima del 3.0% previsto, siendo su nivel más alto desde julio de 2025. La inflación del IPP está más alta de lo anticipado. 13
Predicción para $SPX: si no hay un rebote de alrededor del 1% antes del cierre, febrero terminará en rojo. Esto significaría que 6 de los últimos 8 febreros han cerrado en negativo. 6
Los mercados optaron por la volatilidad para cerrar la semana. 17
Morgan Stanley señala que $GOOGL está apoyando JVs para adquirir y arrendar TPUs, replicando el modelo neocloud de GPU de $NVDA. Se estima que cada 1 millón de unidades vendidas podría añadir entre ~$0.50 y ~$1.20 al EPS de 2027 (aproximadamente un 4-8%). 3
$AMZN planea utilizar sus propios chips Trainium e Inferentia para entrenar y ejecutar sus modelos de IA, como parte de una estrategia de control de costos. Se proyecta que el uso de silicio propio puede reducir drásticamente el costo de la IA. 7
OpenAI y $AMZN expandirán su acuerdo de AWS por $100 mil millones durante 8 años. 9
OpenAI anuncia una nueva inversión de $110 mil millones, valorando la compañía en $730 mil millones. Los inversores incluyen SoftBank con $30 mil millones, $NVIDIA con $30 mil millones y Amazon con $50 mil millones. También se ha firmado una asociación estratégica con Amazon. 11
OpenAI ha obtenido $110 mil millones en financiación con una valoración post-inversión de $830 mil millones. Los inversores principales son SoftBank ($30 mil millones), $NVIDIA ($30 mil millones) y Amazon ($50 mil millones). ChatGPT cuenta con más de 900 millones de usuarios activos semanales, 50 millones de suscriptores y 9 millones de usuarios empresariales de pago. 12
OpenAI y $MSFT han reafirmado que el anuncio con $AMZN no altera sus términos de asociación. Microsoft mantiene acceso exclusivo a la PI, participación en los ingresos y Azure sigue siendo la nube exclusiva para las APIs de OpenAI. 14
$NVDA destacó que $LLY está desplegando 1,016 GPUs Blackwell Ultra (más de 9K petaFLOPs) para construir su propia “fábrica de IA” dedicada al descubrimiento de fármacos. Esto demuestra que una sola compañía farmacéutica opera infraestructura de IA a escala de estado-nación. 18
Los resultados del cuarto trimestre de $NVDA superaron las expectativas con ingresos de $68.1 mil millones y EPS de $1.62, un crecimiento interanual del 73%. Los analistas han elevado sus pronósticos para 2027 a un EPS de $8.25, lo que implicaría un P/E forward de solo 22. 4
Una perspectiva fuerte critica que cuestionar la valoración de una empresa privada que ha logrado las dos mayores financiaciones de capital en un solo año de la historia humana, con un “pensamiento independiente superficial que ni siquiera alcanza el nivel de la IA”, es una manifestación de profunda ignorancia. 16
Comparación entre $TSLA Optimus y Hyundai Atlas: Optimus se dirige a fábricas y la vida diaria con un costo de $20-30K, optimizando la asequibilidad. Atlas se enfoca en despliegues empresariales con un costo de $130-140K (unas 5-6x más), maximizando la capacidad. 5
$ACHR se asocia con Starlink para integrar conectividad de alta velocidad en sus taxis aéreos Midnight, marcando la entrada de Starlink en la movilidad aérea urbana. El sistema soportará internet para pasajeros y comunicaciones de vuelo en tiempo real, con Archer apuntando a trayectos urbanos de 5 a 15 minutos. 8