Mi cartera actual tiene 10 posiciones diseñadas para beneficiarse del caos del fin de semana: cuatro acciones de salud, una de petróleo, una de transporte marítimo, una de ciberseguridad, una básica y dos coberturas de mercado. Referencia [1]
Si bien fue acertado estar largo en acciones petroleras, mi interés ahora se desplaza hacia las acciones tecnológicas para la próxima semana. Referencia [4]
Como sugiere el dicho popular, “Cuando vuelan los misiles, es momento de comprar”. Referencia [9]
Observo un sentimiento de mercado donde “todos tienen efectivo”, “todos tienen puts” y “todos esperan una guerra con un doctorado en geopolítica”, lo cual me satisface. Referencia [2]
La situación del Estrecho de Ormuz: históricamente, nunca ha estado completamente cerrado. Por él transitan 20 millones de barriles de petróleo al día, que equivalen al 20% del consumo global. Su anchura mínima es de solo 21 millas, facilitando su control, y un cierre probable dispararía los precios del petróleo. Referencia [8]
Creo en la capacidad de inteligencia israelí; su red de información en Irán podría ser más profunda que el propio conocimiento de Netanyahu sobre asuntos internos de Israel. Referencia [5]
El fundamento para invertir en energía reside en fuerzas estructurales, no en eventos geopolíticos de corto plazo. El capex del sector energético estadounidense, ajustado por el PIB, sigue estando casi un 80% por debajo de sus picos anteriores. Referencia [3]
Tras los eventos geopolíticos, he observado la recuperación de varios activos: el US tech 100 recuperó sus pérdidas matutinas, el oro en Hyperliquid cayó y revirtió sus ganancias post-conflicto, y $TSLA, $NVDA y $BTC también recuperaron sus caídas, con $BTC cerrando el día con un aumento del 1.7%. Referencia [6]
Existe una guerra, y luego está Bitcoin 🟢. La guerra es alcista. La incertidumbre ya no está en la mesa. Cuando el mercado sabe algo, comienza a valorarlo. Mercado eficiente. Referencia [7]