El riesgo en el mercado de crédito privado es considerable. Fondos de préstamos bancarios como SRLN (<$40) y XLF (<$52) señalan una transmisión de riesgo crediticio al sistema financiero, patrón histórico previo a shocks de mercado más amplios como en 2020 y 2022. Cita [17]
Los inversores están cubriendo el riesgo de una caída del mercado crediticio. El interés abierto en opciones de venta de ETFs de crédito estadounidenses ($HYG, $JNK, $LQD, $BKLN) ha alcanzado un récord de ~11.5 millones de contratos, duplicándose recientemente. Cita [23]
Europa necesita fortalecer su defensa autónoma. Esto justifica la venta de EWG y la inversión en defensa europea y mineros de uranio. Cita [2]
Una acción militar contra Irán podría ser un beneficio a largo plazo para Israel, a pesar de los ataques iniciales. Si el mercado ofreciera opciones líquidas en el índice TA125, se promoverían activamente las acciones israelíes. Cita [5]
Es crucial no subestimar a Irán. Estoy listo para aumentar posiciones en petróleo y gas natural. Irán es una nación industrial; la última vez que EE. UU. actuó contra una fue Japón en 1941. Cita [28]
NBIS mejora la fiabilidad de la IA al integrar Tendem de Toloka, que permite escalar decisiones de alto riesgo a expertos humanos a través de una API. Esto posiciona a Nebius para resolver un cuello de botella crítico en flujos de trabajo autónomos. Cita [3]
Para sostener una inversión a largo plazo, es imperativo comprender a fondo la empresa. La complejidad de los productos de Palantir (implícito) abre oportunidades para los bajistas debido a la dificultad de comprensión general. Cita [22]
La identificación de temas es un elemento fundamental para el éxito en el mercado. Sectores como memoria, fotónica, óptica y energía han sido los principales ganadores recientes, mostrando ganancias sustanciales en todas sus empresas. Cita [4]
El CEO Noto compró acciones de su empresa por un valor de $1.2 millones, equivalente a su salario anual. Este hecho subraya la convicción, ya que hay múltiples razones para vender, pero solo una para comprar. Cita [14]
Compré la caída de Anritsu, pero con una posición inicial pequeña. A medida que el precio subió, continué añadiendo, lo que elevó mi coste medio. Cita [11]
Zeta reportó ingresos de $395 millones, superando las expectativas por 18º trimestre consecutivo. La guía para 2026 es de $1.74 mil millones (+34%), logrando su primera rentabilidad GAAP. Con un PE de 20 y PEG de 0.59, la acción está claramente infravalorada, con un valor razonable de al menos $30. Cita [29]
Los resultados de Rocket Lab fueron sólidos (ingresos anuales de $600 millones, +38%; cartera de pedidos de $1.85 mil millones, +73%). Sin embargo, el cohete Neutron se retrasa hasta el 4T 2026. Con una capitalización de mercado de $3.75 mil millones y un P/S de 65x, la valoración se basa en expectativas futuras con baja tolerancia al error. Se aconseja una asignación de no más del 5% por su alta volatilidad. Cita [30]