$MEOH: Irán controla un tercio del metanol comercializado por mar; el riesgo de que Israel corte el suministro de gas a Egipto impacta en $MEOH. Observar los precios del metanol es clave cita 1.
La escalada en Medio Oriente, especialmente la duración de un posible cierre del Estrecho de Ormuz, es la variable crítica para el crudo, el oro y las acciones estadounidenses, superando al conflicto en sí mismo cita 2.
La divergencia entre la energía (petróleo/gas al alza) y el oro (cayendo) se explica por las amenazas directas geopolíticas a las cadenas de suministro y la sensibilidad del inventario, magnificadas por la declaración de Irán sobre el cierre del Estrecho de Ormuz cita 3.
$GLNG: Golar LNG es una apuesta fuerte, con el potencial de alcanzar los $100/acción, tal como se anticipó antes del conflicto cita 4.
La frustración en el mercado persiste desde octubre hasta marzo, con una situación estancada (“Same”) mes tras mes cita 5.
El sentimiento actual del mercado global se asemeja al inicio de la guerra comercial hace 11 meses: incertidumbre sobre la geopolítica, el petróleo y las cadenas de suministro, con la recomendación de acumular posiciones, viéndolo como un “pequeño día de liberación” cita 6.
Surgió la duda si la desescalada o la escalada de la situación actual genera FOMO en el mercado. No me arrepiento de enfriar los ánimos durante el FOMO cita 7.
$TXG: Se espera pronto un “anuncio emocionante” no revelado, posiblemente en abril, mientras el gráfico muestra un movimiento discreto cita 8.
$STRL: Próximamente se anunciará un contrato para un proyecto de semiconductores, insinuado por la gerencia en la última llamada de ganancias cita 9.
$CGON: Grandes alcistas han acumulado “risk reversals” (puts cortos, call spreads largos) para junio en esta biotecnológica, anticipando datos clínicos importantes cita 10.
#UUUU: Valoración detallada de Energy Fuels, estimando aproximadamente $7.7 mil millones de valor total, sumando $900 millones en efectivo, $3 mil millones en uranio (estimación máxima), $4.5 mil millones en tierras raras (expectativa perfecta), y restando $700 millones de deuda cita 11.
$ASTS: Se prevé que la compañía alcance alrededor de $1 mil millones en ingresos anuales para 2027, impulsado por una mayor exposición gubernamental y sin planes de conversiones adicionales cita 12.
Estrategia de trading: ir largo en $EWY y corto en $KORU (ETF 3x de Corea), esperando buenos rendimientos a corto plazo cita 13.
Precaución al perseguir ETFs apalancados 3x como $KORU, que ha subido parabólicamente, debido a los riesgos asociados con el reajuste diario y la erosión cita 14.
AMAT: Su ventaja competitiva (foso) en PVD (Physical Vapor Deposition) sigue siendo fuerte, abordando preocupaciones recientes. Se espera que su liderazgo en el cableado con cobre se extienda por al menos tres años más cita 15.
Teradyne: Su participación en el mercado de probadores de GPU comerciales está en camino, esperando alcanzar una cuota de un solo dígito en la segunda mitad del año y proyectando un camino hacia el 30%cita 16.
Los futuros han devuelto casi todo el rebote del lunes desde mínimos. Surge la pregunta de si los alcistas intentarán rellenar el “gap” nuevamente cita 17.
El mercado de valores coreano alcanzó casi los 7,000 puntos y ha retrocedido un 11% desde entonces, lo que coincide con el S&P500 luchando también con los 7,000 puntos cita 18.
El “circuit breaker” activado en el mercado coreano fue un “Sidecar” de venta, debido a que los futuros del índice KOSPI 200 cayeron un 5% (realmente 5.09% hasta 890.05 puntos) durante al menos un minuto a las 12:05 PM hora local cita 19.