📈 Análisis de Mercado y Macroeconomía

$HIMS está en camino de su primera semana en verde desde antes del Día de Acción de Gracias de 2025, lo cual es calificado como un “milagro” Referencia [1].
El mercado de futuros ignora la situación de “guerra”, reflejando una posible desconexión entre eventos geopolíticos y la euforia bursátil Referencia [7].
Cuando una recomendación de acciones falla, siempre puedo justificarla como una fuente de pérdidas de capital para compensaciones fiscales Referencia [10].
El índice KOSPI de Corea del Sur amplió su ganancia de apertura al 11%, con SK hynix subiendo un 15% y Samsung Electronics un 13%, destacando una volatilidad notable Referencia [11].
El mercado coreano experimentó una volatilidad extrema, con repetidas caídas hasta el límite y activaciones de disyuntores, seguidas de un límite al alza, describiendo la situación como “salvaje” Referencia [15].
Aunque el mercado parece alcista, anticipo una corrección (“puke”) inminente Referencia [23].
Los precios del oro han subido durante 7 meses consecutivos, la racha más larga registrada, con un aumento del +61% en total, o casi +9% mensual en promedio, superando récords anteriores de 6 meses Referencia [28].

💡 Tecnología y Semiconductores

La caída del KOSPI y el debilitamiento de las acciones de memoria se atribuyen a informes de que NVIDIA está desarrollando un nuevo chip de inferencia utilizando la arquitectura basada en SRAM en chip de Groq, generando preocupación sobre el uso de SRAM Referencia [2].
NVIDIA ha asegurado su cadena de suministro y posee un balance estratégico, lo que presenta un desafío considerable para sus competidores Referencia [8].
La escasez de DRAM y los aumentos de precios continuarán hasta la primera mitad de 2027, ya que la demanda de servidores de IA supera la capacidad de producción, con una cuota creciente de DRAM utilizada por servidores de IA Referencia [16].
Las fundiciones de chips están elevando los precios de los nodos heredados, trasladando los costos a los diseñadores; por ejemplo, SmartSens incrementa sus precios debido a las subidas del 20% de Samsung y del 10% de Nexchip Referencia [19].
$IREN ha logrado hitos significativos en 18 meses, incluyendo un contrato de $9.7B con $MSFT, $2.3B en ARR bajo contrato, $1.9B prepagados y $3.6B en financiación de GPU asegurada Referencia [30].

Las noticias de X frecuentemente me devuelven a una visión crítica de Chamath Referencia [4].
La valoración de $RGTI en ~$6B con ingresos de $1.9M en el Q4, contrasta con los ~$17M de beneficio por hora generados por $GOOGL en el mismo período Referencia [9].
$HOOD lanza más productos y servicios mensualmente que los grandes bancos anualmente, demostrando una velocidad y capacidad inigualables, a pesar de las críticas de ser un “casino de apuestas minorista” Referencia [25].
El CEO de $TTD, Jeff Green, realizó la mayor compra de acciones por parte de un insider en la historia de la compañía, con $148M, marcando la primera adquisición de un insider en casi cuatro años Referencia [27].

Los resultados inminentes de la Fase II de APEX de $APGE en marzo podrían desafiar a Dupixent de $REGN en dermatitis atópica, ofreciendo una dosificación trimestral o semestral de Zumilokibart, frente a las inyecciones quincenales actuales, con eficacia similar Referencia [22].

$ACEL experimenta una importante ruptura alcista en el gráfico semanal, anticipándose a la ordenanza VGT de Chicago que legalizará máquinas tragamonedas y de póquer de video a pequeña escala en ubicaciones no-casino Referencia [14].
$VSAT se mantiene fuerte, con expectativas de superar su máximo histórico Referencia [24].
Qqqi, a pesar de su menor tiempo de establecimiento, nunca ha superado a Gpiq en rendimiento, ya sea en comparaciones de un mes, seis meses, un año o dos años Referencia [29].