Petróleo: Los precios del petróleo Brent superan los $82.50/barril, con la gasolina subiendo casi un +20% desde enero. Es crucial monitorear el petróleo como un indicador adelantado de posibles acuerdos o intervenciones del mercado, ya que el mundo no puede permitirse que los precios se acerquen a los $100/barril. Referencia[1]
Irán: El mercado ignora el riesgo de cola severo asociado con Irán, subestimando su capacidad industrial, ubicación geográfica y terreno complejo. El mercado es complaciente. Se sugiere comprar opciones $CL de vencimiento cercano y muy fuera de dinero para una pequeña inversión con gran impacto. Referencia[2]
Nvidia / TSMC:Nvidia está reasignando la capacidad de producción de H200 a Rubin, posiblemente acelerando el lanzamiento de Rubin debido a desafíos regulatorios entre EE. UU. y China. Nvidia ya ha producido 250,000 H200s. Referencia[3], Referencia[4], Referencia[5]
Modelos de Negocio de IA: Aunque la premisa de Dalio sobre la prosperidad tecnológica no siempre se traduce en ganancias empresariales es correcta, su conclusión es errónea. Los modelos comerciales de la era de la IA, con su margen bruto por token, implican que ninguna empresa de IA alcanzará los márgenes del 80-90% de la era de Internet. El 70% de Nvidia será el techo, y las empresas líderes a duras penas alcanzarán el 50-60%. Referencia[6]
Cadena de Suministro: Se ha expresado sorpresa por la “ducha de agua fría” sobre CPO (Co-Packaged Optics), especialmente considerando que Broadcom ya tiene listos los switches CPO Tomahawk. Referencia[7]
Integración de Datos:$AVGO se posiciona de forma única para permitir a los clientes mantenerse con cobre de conexión directa hasta 200G SerDes. A medida que avancen a 400G SerDes en 2028, los clientes de XPU probablemente seguirán utilizando cobre de conexión directa. Referencia[8]
Recuperación de la Bolsa Coreana: Después de dos días de caídas y disyuntores consecutivos, la bolsa coreana experimentó hoy una “fusión al alza”, con un rebote de más del 10%, activando una suspensión de 5 minutos en el trading algorítmico. Esto se debe a las expectativas de rescate gubernamental y la relajación de las tensiones en Oriente Medio. Empresas como Samsung (+14.98%), SK Hynix (+16.02%) y Hyundai Motor (+12.6%) subieron significativamente. Referencia[9]
Escasez de eSSD: Se prevé que la escasez de eSSD persista hasta 2027. La gerencia de Samsung anticipa condiciones de oferta y demanda ajustadas hasta 2027, con un crecimiento significativo en la demanda de bits DRAM/NAND. Referencia[10]
Impacto de Precios de Memoria: El CEO de Xiaomi ha reiterado que el fuerte aumento de los precios de la memoria está ejerciendo una presión significativa sobre su negocio de smartphones. Referencia[11]
Huelga Laboral en Samsung:Samsung Electronics podría enfrentar su primera huelga laboral desde julio de 2024 después de que los esfuerzos de mediación fracasaran por los bonos. Los miembros del sindicato se quejan de que los trabajadores rivales de SK Hynix recibieron bonos equivalentes al 2,964% de sus salarios base el año pasado. Referencia[12]
$RGTI vs $GOOGL:$RGTI reportó $1.9M en ingresos del cuarto trimestre y está valorada en aproximadamente $6B. Para contextualizar, $GOOGL generó aproximadamente $17M en ganancias por hora durante el mismo período. Esto resalta una posible sobrevaloración de $RGTI en comparación con sus ingresos. Referencia[13]
$BABA Desempeño:$BABA ha alcanzado nuevos mínimos de varios meses, niveles no vistos desde principios de septiembre de 2025. Lleva 7 días consecutivos a la baja y 6 semanas consecutivas a la baja, con una caída del -30% en este período, justo después de alcanzar nuevos máximos de varios años. El RSI diario probablemente estará por debajo de 20 en la apertura, marcando el RSI más bajo en su historia. Referencia[14]
ICE y OKX: La inversión de la empresa matriz de la Bolsa de Nueva York (ICE) en OKX es significativa. ICE opera alrededor de 13 bolsas globales, cubriendo los principales centros financieros y soportando el descubrimiento de precios, listados, trading y compensación en diversas clases de activos, con dos categorías principales: futuros/derivados y acciones/participaciones. Referencia[15]
Talento en IA: El jefe del equipo de desarrollo de Google Deepmind ha invitado públicamente a ingenieros de Qianwen a contactarlos si desean construir modelos excelentes en otro lugar. Esto es una clara señal de la intensa competencia por el talento en IA, especialmente tras la renuncia de Lin Junyang, y muestra una “autodestrucción” potencial por la pérdida de personal clave debido a ajustes internos. Referencia[16]
AI en Salud:$AMZN lanzó Amazon Connect Health, una plataforma de IA que automatiza la programación, verificación, documentación y codificación, integrándose con los sistemas EHR de atención médica. El sistema puede manejar hasta el 80% de las tareas de llamadas, con los primeros usuarios reportando una reducción del 30-60% en el abandono de llamadas. Referencia[17]