Marvell Technology ($MRVL) debería estar en el S&P 500 y su cotización superará los $100 pronto 1.
Xiaomi (1810 HK), con un precio objetivo de HK$45.0, enfrenta presión por el aumento de memorias y la debilidad en la demanda de vehículos eléctricos en China; ha caído un 11% YTD y 12% en tres meses 15.
Robinhood ($HOOD) vende una silla de merchandising por $3,000 (aproximadamente $3,500 con impuestos y envío), lo que es percibido como una estrategia cuestionable; es difícil tomarse en serio a la compañía 57.
🛢️ Política Energética / Manipulación de Mercado (Sarcástico)#
Para limitar el alza del crudo, EE. UU. debería encargar a Jane Street que lo venda en corto diariamente a las 10am6.
El informe de ganancias del Q1 de Broadcom (#AVGO) para 2026 es “realmente bueno” y se recomienda su lectura 16.
💻 Tecnología de Semiconductores / Cadena de Suministro#
CXMT es una empresa clave a observar; Lenovo adopta su memoria LPCAMM2 y las firmas chinas aumentan su participación de DRAM de CXMT17.
La relajación del estándar de grosor para la memoria HBM de próxima generación, que requiere apilamiento de 20 capas, gana impulso y podría ser un golpe para el “Hybrid Bonding” 19.
Reviso la perspectiva sobre Hanmi Semiconductor: aunque se esperaba que el “hybrid bonding” para HBM4E lo afectara, los “TC bonders” podrían usarse hasta HBM5 gracias al empaquetado de TSMC20.
Los clientes se apresuran a asegurar contratos a largo plazo (LTAs) de sustrato ABF con Unimicron ante el temor de una escasez el próximo año y el aumento de costos de materiales; Unimicron aplicará un alza de precios adicional en marzo 23.
Un “súper individuo AI” en una empresa, tras dos años y medio de licencia, desarrolló un modelo de IA de predicción de fármacos usando datos históricos, logrando exposición significativa, lo que subraya el impacto de la IA18.
Para entender las preferencias de inversores en cripto y el flujo de capital hacia acciones de EE. UU., propongo analizar el volumen de negociación de tokens de acciones estadounidenses en plataformas como Bitget21.
ETFs recientes con menos de un año no superan a gpix y gpiq en rendimiento YTD; la preferencia se inclina hacia estos últimos debido también al respaldo de instituciones mayores como Goldman Sachs22.
El posicionamiento de inversores en opciones es “extremadamente bajista”, con el “put-call skew” a 3 meses del S&P 500 en ~0.50, cerca del máximo en 3 años, señalando mayor demanda de opciones de venta 24.
Un indicador clave del informe de “Dos Sesiones” de China para 2026 es la reducción del 3.8% en las emisiones unitarias, lo que apunta a un año más estricto en política de carbono y un cambio de control de energía a control de emisiones 27.