🛢️ Precios del Petróleo e Implicaciones Macroeconómicas

El petróleo a $105/barril desafía las expectativas. En una era inflacionaria, la desglobalización es estructural, no cíclica; hay que vigilar los precios de los alimentos. cita 6
Con un alza del petróleo de +$55/barril (+100%) en 3 meses, preveo una caída del -0.5% en el PIB de EE. UU., equivalente a -$160 mil millones menos de producción. cita 8
Los futuros del petróleo de EE. UU. podrían subir un +60% este mes, la mayor ganancia mensual histórica, tras un +34.5% la semana pasada (récord desde 1982). Estamos ante un momento histórico. cita 24
El mundo sufre el mayor choque de oferta de petróleo jamás visto, perdiendo casi 20 millones de barriles diarios, superando eventos históricos como la Revolución Iraní de 1978 y la Guerra de Yom Kippur de 1973. cita 29
La escalada en los precios de WTI, Brent, gasolina, petróleo para calefacción, gas natural y etanol es preocupante. cita 2
Los aranceles están generando consecuencias notables en el mercado. cita 7

📉 Volatilidad y Tendencias Generales del Mercado

Los futuros del mercado están en caída libre, con el S&P 500 y Nasdaq tocando su Media Móvil de 200 días, una señal crítica no vista desde Mayo de 2025. cita 1
El VIX ha subido un 100% en lo que va del año, indicando una gran inestabilidad y actividad sospechosa en los mercados. cita 9
El riesgo macro probablemente no está correctamente valorado. Las reacciones a corto plazo suelen llevar a ventas de pánico inmediatas (durante 15-90 minutos) antes de que la dinámica del VIX alto cree un soporte. cita 12
Estamos ante un retroceso autoinfligido y geopolítico hasta Marzo-Abril que podría convencer falsamente de que la crisis ha terminado; siento un déjà vu. cita 23

Me inclino a comprar NQ (futuros del Nasdaq 100) anticipando un tuit de Trump. cita 5
NQ (futuros del Nasdaq 100) se encamina hacia los $24,000. cita 16
A pesar de las crecientes tensiones en Oriente Medio, los precios de la plata y el oro caen casi un -3% hoy, un movimiento contraintuitivo. cita 11
Muchos millonarios se forjaron con opciones de compra (long calls) o acciones de $USO, un claro indicio de un movimiento ganador. cita 22
Mientras $USO se disparó un +20% de la noche a la mañana, $XLE solo subió un +3%, sugiriendo una disonancia o una respuesta del sector energético menor de lo esperado. cita 30
Ciertas compañías están asegurando la infraestructura física esencial —la energía— para la próxima década de computación de IA. cita 25