Precio del petróleo: A pesar de que aún no hay acuerdo en el G7 sobre la liberación de reservas de crudo, los precios ya están cayendo, anticipando el impacto de un posible acuerdo. 1
Se plantean preguntas clave sobre el papel de Groq en el ecosistema de inferencia de IA heterogénea, específicamente si su enfoque SRAM desplazará a HBM y cómo NVIDIA podría integrar a Groq. 2
Polymarket se asocia con Palantir ($PLTR) para monitorear actividades en sus mercados de predicción deportiva. Palantir identificará operaciones sospechosas y usuarios prohibidos, respondiendo al aumento de la supervisión regulatoria sobre el riesgo de uso de información privilegiada. 12
Jensen Huang, CEO de NVIDIA ($NVDA), subraya que la era de la IA está en sus inicios, con gran parte de la infraestructura, la fuerza laboral y las oportunidades aún por construir, consolidando la IA como infraestructura fundacional del mundo moderno. 15
Se espera que el rediseño de SK Hynix HBM4 supere las pruebas de calificación. Es notable el desplome del precio de lista de DDR4 en el 2T, lo que plantea la cuestión de si CXMT ha incrementado su producción. 4
Micron Technology ($MU) presenta una oportunidad significativa: el consenso de EPS para 2026 es de $35 con un precio actual de ~$389. Incluso con un P/E conservador de 20x, el precio objetivo sería $700 (potencial alcista del 80%+), con Morningstar estimando un valor justo de hasta $823. Las expectativas de EPS para 2027/2028 ascienden a $46/$45, y la explosión de la demanda de HBM en la era de la IA posiciona a Micron como beneficiario clave. 17
La tokenización de acciones está en “aguas profundas”, con ICE (matriz de NYSE) invirtiendo en Okx para explorar vías de cumplimiento y Nasdaq asociándose con Kraken para el trading 24/7. Ambos movimientos, aunque diferentes, señalan una madurez creciente en el espacio. 5
Es crucial mantener posiciones cuando el riesgo al alza es asimétricamente favorable. La exposición larga se aumentó al ~40% el viernes con cobertura, ahora al 50-60% y se elevará al 100% si hay un segundo descenso. Se mantiene la preferencia por semiconductores y aerolíneas. 8
Mantener activos de calidad a largo plazo aumenta la probabilidad y magnitud de las ganancias. La predicción del mercado a corto plazo es irrelevante e inútil, a pesar de la obsesión común por los movimientos diarios. 14
Los ingresos de TSMC en febrero de 2026 alcanzaron un máximo histórico de $10.081B, con un aumento del +27.3% interanual, superando la previsión anual del 30%. El crecimiento combinado de enero y febrero de 2026 es el más rápido desde 2020 (+35.4% interanual), lo que indica que TSMC está en línea con su previsión del 1T26 de $34.6B - $35.8B. 9, 10
Se refuta la tesis bajista de SOFI como “solo un banco con 10x PE” señalando que los ingresos por comisiones ya representan más del 40% de los ingresos totales, multiplicándose casi por seis en cuatro años y acelerando, especialmente en su negocio de plataforma de préstamos. 11
La Plata se acerca de nuevo a los $90 desde un nivel mucho más sobrevendido. Se observa una rotación constante de capital entre recursos en el complejo de materias primas; mientras el mercado se enfoca en el petróleo, los metales muestran dinámica. 13
SK Hynix paga un ~20% por encima del precio de lista por herramientas de litografía EUV de ASML para acelerar entregas. Esto implica una señal de demanda de clientes de HBM suficientemente fuerte para justificar dicho sobreprecio. 16