El mercado de opciones de petróleo descuenta riesgo alcista. El call-put skew a 1 mes en futuros de petróleo WTI se sitúa en ~30, máximo de 4 años. Los inversores pagan una prima histórica por apuestas de subida. 引用2
El petróleo es ahora motor clave de las acciones. La correlación a 10 días entre S&P 500 y futuros de WTI ha caído a -0.6, el valor más negativo desde octubre. Esto implica que el alza del crudo presiona a la baja las acciones, y viceversa. 引用11
$XLF ha matado 8 de las últimas 9 jornadas. Su RSI diario, aunque no por debajo de 30, está en mínimos desde abril de 2025. Se percibe un rebote negociable inminente. 引用12
$HIMS repunta sobre su media móvil de 50 periodos. Hoy he reforzado la posición, algo atípico para mí, y ahora tengo un tamaño completo para obtener ganancias. Se espera tomar beneficios hoy mismo. Hay un elevado short float. 引用1
$CRWV abre con gap up por encima de la 10ema. El gap de resultados por encima no será fácil de superar. 引用3
Cerré mi posición en $MSFT con ganancias aceptables. El valor vuelve a la lista de vigilancia. 引用4
$SNDK ha superado todas las principales medias móviles. Hoy ajusté algunos stops para dejar correr la posición. 引用5
$HIMS rebotó un +83% desde un soporte fuerte. Superó la resistencia clave de 24-25. El siguiente objetivo potencial de este rebote es 43. Anteriormente, era un valor despreciado en 15. 引用6
$MP sigue en vigilancia, consolidando en la parte superior de su base y por encima de las medias móviles principales. Por ahora, el gráfico presenta un aspecto errático. 引用8
$HIMS alcanzó los $27.22. ¡Un rebote espectacular! 引用9
$NKE encadena 9 sesiones a la baja, acercándose a un nuevo mínimo de 52 semanas. Urge una compra insider de Tim Cook para reflotar el valor. 引用10
La falta de voluntad para detener la guerra es decepcionante. Reabro algunas opciones call$CL (Crude Oil) deep OTM de vencimiento cercano, apostando a la volatilidad. 引用7
Mañana son los resultados de $ADBE, con un movimiento implícito de +/-7%. Me gusta el valor antes de su ER print, similar a la estrategia con $ORCL. Operaré de forma más conservadora, vendiendo PCS (put credit spreads). 引用13