El sentimiento bajista entre los inversores minoristas se ha disparado de nuevo, marcando cuatro semanas consecutivas con más bajistas que alcistas, según AAII引用[1].
El “muro de preocupación” sigue creciendo, y el mercado históricamente disfruta superando estas barreras 引用[2].
El $USO ha experimentado una volatilidad extrema en los últimos 11 días de trading, con precios que fluctuaron de $77 a $133, luego a $94 y después a $117, deleitando a los traders de ambos bandos 引用[7].
Para ponerse al día en IA, Google ha reestructurado su organización fusionando Google Brain y DeepMind bajo Demis Hassabis, ha visto el regreso de fundadores para supervisar el desarrollo y ha unificado todos sus productos de IA bajo la marca Gemini para concentrar los esfuerzos de I+D 引用[5].
La tecnología Co-Packaged Optics (CPO) podría tener su momento “GTC de $NVDA” la próxima semana, ya que los centros de datos de IA se enfrentan a un “muro de ancho de banda”. CPO soluciona esto al acercar la óptica al chip, mejorando la velocidad y eficiencia a medida que las granjas de IA escalan 引用[8].
$GOOGL Gemini sigue ganando cuota de mercado, subiendo al 24% desde el 21% hace tres meses y el 6% hace un año. Google está construyendo un ecosistema para escalar la inteligencia a través de dispositivos y aplicaciones, posicionándose como un ganador clave en la economía de la IA 引用[11].
$PLTR ejerce un dominio absoluto en el software de IA y big data para defensa. La alianza con $ONDS integra la plataforma central de IA (AIP) de Palantir en los drones autónomos de ONDS y los globos estratosféricos de World View. Abordando la preocupación sobre la capacidad y la cadena de suministro de una empresa en rápida expansión, PLTR ha implementado un enfoque de “Warp Speed” 引用[14].
La unión de #ONDS y #PLTR genera expectativas sobre posibles oportunidades 引用[15].
Las ventas de acciones de ejecutivos son en su mayoría “ventas propuestas” (Planned Sale) bajo planes 10b5-1, programadas con 3-6 meses de antelación, no ventas de emergencia. Ejemplos incluyen los 2.27亿 del CEO de Warner y ejecutivos de $NVDA. Además, se observa una fuerte compra interna de acciones en $Sofi y $TTD引用[3].
Aunque los gigantes tradicionales como Nokia, Ford y Walmart han incursionado en nuevos mercados (smartphones, vehículos eléctricos, e-commerce), nunca se convirtieron en Apple, Tesla o Amazon. Por la misma razón, otras aseguradoras no lograrán ser Lemonade引用[6].
Michael Burry ha mostrado recientemente una postura alcista sobre $ADBE, justo antes del informe de resultados de Adobe de hoy tras el cierre del mercado 引用[9].
Un artículo reciente es alcista en fotónica pero selectivo con ciertos nombres: $AAOI fue FUD (miedo, incertidumbre, duda), $LITE y $COHR están saturados, y hay una fuerte inclinación alcista en $HIMX引用[10].
TSMC dominó el 70% del mercado de fundición el año pasado, lo que sugiere que TSMC es, en esencia, el propio mercado de fundición 引用[12].
Crece la preocupación de que la división MX (móvil) de Samsung pueda registrar su primera pérdida operativa, lo que desencadenaría recortes de costes en el segmento DX, obligando a los ejecutivos a viajar en clase económica y prohibiendo los viajes en clase business 引用[16].