A pesar del reciente repunte, el petróleo en oro apenas se ha movido, lo que sugiere que el petróleo podría seguir infravalorado. Esto refuerza la idea de que estamos entrando en una era de precios estructuralmente más altos para los recursos naturales. 1
El valor de $META podría subir un 5% tras los anuncios de despidos, siguiendo un patrón histórico donde las acciones de las empresas suben temporalmente después de noticias de recortes masivos de personal. 2
Observando que $XYZ subió un 30% tras un recorte del 40% de su personal y buenos resultados, la reciente reducción del 20% de empleados por parte de $META plantea la cuestión de cómo cotizará el lunes. 3
Históricamente, los despidos en $META han llevado a subidas significativas: +17% en marzo de 2023 y +23% en enero de 2025 en los días siguientes al anuncio. 4
Resulta extrañamente satisfactorio ver cómo las acciones de $FICO bajan un 55%+ desde sus máximos históricos, quizás como una especie de “venganza” por el miedo constante a que nuestra propia puntuación FICO disminuya. 5
Entre los siete gigantes tecnológicos, NVIDIA me parece la opción más obvia para una compra “sin pensarlo dos veces”. 6
Se proyecta que el precio de las acciones de $META podría superar los $750 si mantiene su consenso de EPS de $30.17 para finales de 2026 y un múltiplo P/E de 26x, que es su promedio de los últimos tres años. 7
Mis predicciones para el precio de las acciones de Oscar (actualmente $13) a finales de 2027 son: Escenario conservador (12x P/E) → $16 (+25%); Escenario neutral (15x P/E) → $20 (+56%); Escenario agresivo (EPS de $1.50 y 18x P/E) aún por detallar. 8
Planeo aumentar mis posiciones en $META la próxima semana. 9
Rubrik (#RBRK) logró inesperadamente ser rentable en el cuarto trimestre de 2026, antes de lo previsto. 10
Un indicador clave del sentimiento del mercado es que el número de publicaciones que explican la “regla de 16” tiende a dispararse cerca del clímax de las correcciones. 11
Según estimaciones de JPM, las especificaciones de la GPU Feynman podrían haber cambiado, esperando un uso de HBM5 de 1TB/1.3TB, superando a Rubin Ultra. Esto es extremadamente alcista para los fabricantes de HBM, como $MU. 12
Es notable que Feynman podría adoptar CoPoS y apilamiento de SRAM, lo que me hace preguntar si CoPoS finalmente se está comercializando. 13
Aunque los conflictos en Oriente Medio han detenido las operaciones de GNL en Catar, afectando la producción de helio y causando un aumento de precios, se espera que los semiconductores retengan aproximadamente el 95% de su suministro, mientras que las aplicaciones no críticas enfrentarán recortes más pronunciados. Los semiconductores están seguros. 15
La interrupción de la producción de GNL en Catar debido a conflictos en Oriente Medio ha provocado una fuerte caída en la producción de helio, un subproducto, lo que ha disparado sus precios y afectado a las industrias de semiconductores y médica. 14
El ejército de EE. UU. ha otorgado a Anduril un contrato de $20 mil millones por 10 años (5 años base + 5 años de opción) para capacidades de interoperabilidad antidrones y comando y control. El techo presupuestario del Pentágono de $20 mil millones en esta área sugiere un potencial para empresas como ONDS. 16
comportamiento de inversión y sentimiento del mercado 🧠#
El apetito por el riesgo entre la Generación Z es extremadamente alto, con un 80% de inversores de esta generación invirtiendo o planeando invertir en activos especulativos de alto riesgo porque se sienten rezagados financieramente. Esta proporción es la más alta entre todas las generaciones, seguida por el 75% de los Millennials y el 66% de la Generación X. 17
En estos “tiempos caóticos” (“乱世”), la volatilidad implícita (IV) es alta. La IV de $btc está en un máximo anual y sigue subiendo. Es un verdadero “Chaos is a ladder”. 18
En el entorno actual de alta IV, tanto los compradores como los vendedores profesionales se aprovecharán de los participantes menos expertos del mercado. 19
Las ganancias de los creadores en la plataforma X están experimentando un “efecto de espiral positiva”. Un creador ha ganado más de $30,000 en un mes con 13 millones de visitas, aunque los mercados de EE. UU., Europa, Japón y Corea tienen un mejor rendimiento que el chino. 20