Geopolítica y Energía: La coalición en el Estrecho de Ormuz ha disparado el petróleo por encima de los $102/barril. Existe una presión directa sobre China para colaborar en la desescalada, bajo amenaza de posponer la cumbre de finales de marzo 引用[1], 引用[11].
Trade del Dolor: El mercado podría sorprender al alza hacia máximos de 52 semanas en el S&P 500 y crudo a $80, desafiando el pesimismo actual 引用[23].
Oportunidades Geográficas: La región del Cono Sur emerge como una de las áreas más atractivas a nivel global en este nuevo orden multipolar 引用[15].
Proyecciones de Valoración (EPS/PE): Según consenso, existen oportunidades con potencial alcista para fin de año: MSFT a $550 (+40%), META a $785 (+30%) y SoFi a $24 (+35%), basándose en sus ratios históricos de P/E 引用[29].
Semiconductores y Hardware: La escasez de HBM4 está obligando a NVIDIA a ajustar sus inicios de obleas para Rubin en TSMC. Paralelamente, las fundiciones de nodos maduros (como Nexchip y Vanguard) subirán precios >10% en el Q2 por el aumento de costes 引用[12], 引用[13].
Tesis de IA: La crítica a TEM (considerándola solo una empresa de diagnóstico) ignora el valor del cierre de ciclo de datos; una visión cortoplacista similar a la que subestimó a Tesla en su momento 引用[14].