Perspectiva de Trading en Petróleo: El comercio minorista está “all-in” en petróleo con compras récord de +$211 millones en ETFs, superando el pico de mayo de 2020 de +$200 millones y triplicando el máximo de 2022 de +$70 millones. 引用1
Geopolítica y Estrategia: La escalada en la situación con Irán se interpreta como una táctica de “negociación forzada” por parte de Trump. Ante condiciones de negociación inaceptables y precios del crudo superiores a 100, la estrategia sugiere soportar el dolor a corto plazo para forzar concesiones mayores a largo plazo. 引用2
Ciclos de Mercado: Siguiendo la estacionalidad, el VIX debería haber marcado techo y el SPX haber tocado fondo, pese a los vientos en contra geopolíticos. Los índices SPY y QQQ aún no han tocado su media móvil de 200 días (200dma), pero el ascenso gradual de esta media podría invalidar la tesis bajista. 引用3引用4
NVIDIA (NVDA): Los analistas mantienen una tesis de crecimiento intacta sin signos de agotamiento. Incluso aplicando un PER conservador de 40 (inferior a su mínimo de los últimos 3 años), la acción alcanza un valor de 330; bajo el PER promedio del sector de 25, sigue siendo una acción valorada sobre los 200, lo que confirma que está infravalorada. 引用5
Foxconn: Líder en servidores de IA, reporta una fuerte expansión con envíos de racks de IA proyectados a duplicarse en 2026 y un crecimiento intertrimestral (QoQ) de doble dígito para el Q1. La compañía mantiene un 40% de cuota de mercado en servidores de IA. 引用6
AMD y Samsung: La asociación estratégica se consolida, con AMD negociando activamente la asignación de volumen hacia el proceso de fundición de vanguardia de Samsung, un movimiento tan significativo como sus acuerdos de memoria. 引用7
Reserva de Oro: Las reservas de oro de EE. UU. representan solo el 3% de la deuda federal, una de las lecturas históricas más bajas a pesar de poseer el mayor stock mundial con 8,133.5 toneladas métricas. 引用8