El aumento de la incertidumbre bélica ha provocado una rotación masiva hacia efectivo, alcanzando un 4.3% de los activos bajo gestión, la tasa más rápida desde la pandemia de 2020. 1
La probabilidad de una recesión en EE. UU. en los próximos 12 meses trepó al 48.6%, registrando un incremento de +15 puntos en 6 meses. 4
Los fondos sistemáticos (CTA, paridad de riesgo) han ejecutado ventas agresivas por -$80 mil millones en renta variable global durante el último mes. 3
El sector energético en EE. UU. muestra una fiebre de captación de capital: $3.51 mil millones recaudados en marzo, un aumento del +826% respecto a febrero. 18
$NVDA: La demanda china de chips H200 se reactiva, confirmando que la resiliencia de la empresa supera las restricciones. La tesis alcista se sostiene en que el mercado no podrá mantener a $NVDA por debajo de los $200 ante la era de la inferencia. 725
OpenAI: La posible salida a bolsa (IPO) antes de fin de año con el ex-CFO de $DOCU podría consolidarse como la primera IPO de +$1T. 21
Software: La narrativa de que la IA reemplazará al software es errónea; la IA actúa como acelerador de ingeniería, transformando a las empresas SaaS en “agentes como servicio”. 1720
$TTD: La exclusión por parte de Publicis tras una auditoría cuestiona la transparencia de sus tarifas y su propuesta de valor como plataforma neutral. 22
Ante el reporte de venta en corto de Muddy Waters, el CEO Anthony Noto ejecutó compras por ~$500K a un precio promedio de ~$17.32, una señal clara de confianza en la estructura de banca digital de la compañía. 1115
Los fundamentos de $SOFI permanecen sólidos al haber establecido un ecosistema bancario completo; las oportunidades de compra bajo los $18 son vistas como una entrada de valor para inversores a largo plazo. 2427