El rendimiento del bono a 10 años ha subido 45 puntos básicos en 3 semanas, situándose a solo 10 puntos básicos del umbral del 4.50%, nivel que la administración Trump históricamente busca evitar 1. La tendencia alcista en los rendimientos y el petróleo presiona al alza la inflación, complicando el panorama para la economía 2.
En el Reino Unido, el rendimiento del bono a 10 años superó el 5.00% por primera vez desde 2008, señalando una crisis energética persistente y nuevas presiones inflacionarias 3.
Las probabilidades de recesión en EE. UU. para 2026 han escalado al 36% mientras los precios de la gasolina apuntan a alcanzar los $4.00 por galón 4.
El mercado experimentó un evento de 5-sigma con los fondos “long-only” liquidando $9.6 mil millones en acciones durante la mañana del jueves, un récord histórico de capitulación 5.
Gigantes tecnológicos como MSFT, AMZN, META y TSLA se encuentran en territorio de mercado bajista, cotizando consistentemente por debajo de sus medias móviles de 50 y 200 días 6.
HOOD muestra una zona crítica de soporte cerca de los $65, nivel considerado atractivo para una entrada larga 7.
Las operaciones actuales se reducen a una dicotomía geopolítica: quienes apuestan por tecnología e índices confían en una resolución rápida y el retorno a la normalidad, mientras que quienes se posicionan en energía y ventas en corto sobre el mercado general prevén una escalada del conflicto 8.
La ocupación de la isla de Kharg por parte de las fuerzas estadounidenses podría actuar como un punto de inflexión para un rebote del mercado bursátil tras la reciente racha bajista 9.
Al comparar Micron con SanDisk, la primera presenta un mayor potencial de revalorización bajo un múltiplo similar de 20x, dado que SanDisk arrastra márgenes netos negativos en los últimos doce meses 10.