Nvidia: Tras el GTC 2026, la compañía ha logrado cerrar su brecha tecnológica más crítica, neutralizando la ventaja de velocidad de tokens de los startups de aceleradores de IA. 1
Tesla: El proyecto TeraFab busca alcanzar 1 teravatio de cómputo anual para satisfacer la demanda masiva de Optimus (100–200 GW) e IA basada en el espacio. 2
Nvidia vs Meta: Nvidia se perfila como la opción de mayor valor entre las grandes tecnológicas con un PE a futuro de 21.75x y un PEG de 0.53; se proyecta un potencial alcista del 52% en escenarios optimistas. Meta presenta un perfil asimétrico altamente atractivo, con una base de 3,500 millones de usuarios activos y un crecimiento previsto tras la presión de los 125,000 millones en CAPEX. 3, 4
Cerebras: El mercado sugiere que un competidor real de Nvidia debería adquirir a Cerebras para escalar posiciones, siguiendo la estrategia de consolidación previa en el sector. 5
Rocket Lab: La tesis de inversión en $RKLB debe alejarse de considerarla solo una empresa de lanzamiento; los Sistemas Espaciales ya representan el 70% de sus ingresos, consolidándola como el “FedEx del espacio”. 6
S&P 500: Se mantiene una postura alcista con un objetivo de 7,700 puntos, bajo la premisa de que los mercados tocan fondo rápidamente durante los conflictos geopolíticos tras descontar el miedo. 7
Commodities y Deuda: La escalada de las tasas de interés impulsará la inflación y obligará a topar los tipos para financiar escenarios de conflicto. El oro se posiciona como el refugio principal ante este entorno. 8
$HOOD: Rendimiento negativo del 37.3% YTD, cotizando por debajo de los niveles de cuando $BTC colapsó a $60,000, mostrando una falta total de correlación positiva con el sector cripto. 9