El sesgo dominante sigue siendo de reversión política: cada “Trump Taco” terminó dándose vuelta en bolsa, así que perseguir el primer movimiento sin confirmación suele dejar atrapado cuando llega el giro. 1
$SPY y $QQQ están muy cerca de marcar nuevos mínimos de 6.5 meses. Los alcistas siguen contra las cuerdas y necesitan un catalizador claro para evitar otra pata bajista. 5
Comprar fortaleza después de debilidad sostenida puede ser una fórmula muy rentable. La clave no es cazar cuchillos, sino esperar que entre momentum real; $CRCL se pone como ejemplo de ese cambio de carácter. 6
Distinguir techo de simple consolidación en tiempo real casi nunca es obvio. La compresión siempre termina en expansión, pero la dirección solo se confirma después; adelantarse demasiado suele ser la trampa. 15
Este año está diseñado para hacer saltar stops incluso en trades bien planteados: buena entrada, buen flujo y buen soporte no garantizan ejecución limpia. El problema central es el timing; hacer lo correcto en el momento equivocado también destruye PnL. 11
Los volume pockets siguen funcionando como ventaja táctica: cuando el precio entra en esas zonas de vacío/ineficiencia, la expansión puede ser violenta; el ejemplo citado va +60% hoy. 29
La lectura táctica favorece rotación desde el relato clásico de oro hacia beta cripto: se plantea ir corto de Peter Schiff y largo de Michael Saylor y Tom Lee, lo que en la práctica es una apuesta pro-$MSTR / $BTC / $ETH frente a $GLD. 2
$GOLD viene cotizando más en sintonía con equities que con tensión geopolítica. Si ese desacople con el “flight to safety” persiste, el oro está operando como activo de riesgo/performance y no como cobertura pura. 12
$VCX parece un squeeze/estiramiento difícil de sostener. La convicción es que volverá a cotizar por debajo de $100, pero la imposibilidad de ponerse corto limita la ejecución de una tesis bajista clara. 10
La inclusión en el S&P 500 vuelve a actuar como evento de “sell the news”: $APP cae -10% hoy, reforzando la idea de que entrar tarde al rebalance suele terminar en distribución, como ya pasó con $HOOD, $TTD, $LULU, $CVNA. 25
$META por debajo de 20x earnings empieza a entrar en zona donde la valoración se vuelve más digerible. El mercado le está quitando prima, y eso puede abrir una ventana de rerating si el crecimiento aguanta. 24
El petróleo está en modo espera, pero el setup es explosivo: si Trump no consigue un acuerdo con Irán, “se acabó”. La lectura es de bomba de tiempo para los futuros de crudo, con riesgo de ruptura brusca al alza. 23