🌍 Geopolítica y Energía

Sangría en los futuros por el temor creciente a una invasión terrestre de EE. UU. en Irán. 1
El petróleo crudo tiene un 57% de probabilidad de dispararse hasta los $130 por barril según datos de Polymarket. 13
El combustible para aviones en Europa sube un +100% en semanas. El debate sobre nuevas subidas de tipos de interés es inminente. 15

🔬 Semiconductores e Infraestructura IA

Subida de precios transversal en chips. No es solo memoria; el boom de la IA está generando cuellos de botella en CPUs, conectividad y analógicos industriales. 5 6
Crash en los precios de RAM tras la cancelación de un contrato de $7B por parte de OpenAI, que planeaba acaparar el 40% del suministro mundial. 12
Alchip Technologies (socio de Amazon) reserva 60,000 wafers/mes de capacidad CoWoS en TSMC. El chip Trainium3 (3nm) representará el 75% de sus ingresos. 25
Sumco prioriza la demanda de IA. Pospone nuevas plantas para actualizar líneas existentes y capturar el crecimiento en productos de vanguardia. 27
Riesgo crítico de suministro en chips de gestión de energía (PMIC) y controladores de pantalla (DDIC) debido a la huelga en la fundición de Samsung. 24

El S&P 500 cae un 9% desde máximos, pero la historia manda. En 30 años, las 9 caídas superiores al 10% siempre terminaron en nuevos máximos históricos. 22
El crecimiento de ingresos y EPS de las Mag 7 las mantiene como activos muy superiores al sector inmobiliario chino. 3
Bitcoin pierde el soporte de los $65,000 coincidiendo con el día 30 del conflicto en Irán. 14
Disciplina ante la volatilidad: Prohibido perseguir máximos; es momento de asegurar beneficios y recuperar el capital inicial. 8

El ETF de minería de Bitcoin $WGMI muestra señales de agotamiento total y riesgo de desplome inminente. 7
$BE formando un techo redondeado (rounding top), señal clara de distribución de manos fuertes. 10
Vigilando $MSFT para una posible entrada en largo (long) próximamente. 4
Oportunidad de compra: aprovechar el “dip” de Ghalibaf en este entorno. 2