La volatilidad generada por Trump es el motor de los pullbacks, y los pullbacks son la mejor oportunidad para acumular posiciones de forma simplificada. 1
Si el VIX cierra cerca del nivel de 30, estaremos ante el 30º cierre mensual más alto de la historia, situándose en el percentil 93.1 de los últimos 435 meses. 22
El riesgo geopolítico en el Estrecho de Ormuz e Irán ha frenado el alivio en los combustibles; el crudo reacciona instantáneamente y el impacto en la economía real de los hogares es inmediato. 4
Compra estratégica en $AMD este mes con la tesis de un holding a 3 años para capturar un retorno del 200%. 2
Es un error de análisis creer que un diseño de 2-die en $NVDA reduce la demanda de interconexión. La explosión de la demanda de inferencia obligará a elevar la interconexión y el almacenamiento a pesar de cualquier cambio en la integración de los chips. 2628
$MSFT está consolidando su posición como la capa de interfaz definitiva para la IA empresarial al monetizar Critique en M365 Copilot, permitiendo la combinación de múltiples modelos. 10
Foco total en infraestructura de IA aprovechando soportes clave (línea Liu Deyin) en nombres como $MU, $AVGO, $LITE y $COHR. 21
$SOFI presenta un riesgo contable elevado: se alega que registraron un préstamo de $JPM por $312M como una venta en lugar de deuda, lo que podría impactar en ~$1B de EBITDA reportado y hundir los ratios de capital. 5
Reducción de exposición en el sector semi, específicamente en $LITE, $MU e $INTC, debido a un price action débil. Solo reentraré en $MU si logra recuperar la media móvil de 50 días (EMA). 9
$MSTR comienza a mostrar señales de suelo (bottoming). El nivel psicológico de $100 es un soporte crítico que debe mantenerse junto a los $60k de $BTC para validar un rebote técnico. 27
Alerta en el sector de materias primas: los problemas estructurales en el aluminio ($aa) están empezando a emerger con fuerza. 11