$AVGO está en zona de valor; su múltiplo de valoración ha vuelto a los niveles mínimos de la guerra comercial. 1
El mercado de memorias en Shenzhen está en modo “liquidación por incendio”; los precios spot de módulos DDR5 de 32GB han caído hasta un 30% en una sola semana. 23
La estructura del Rubin Ultra de NVIDIA es de 2-die según la producción de TSMC, ajustando las expectativas del mercado que esperaba configuraciones de 4-die. 13
Al elegir ETFs, SMH ofrece una apuesta mucho más concentrada y agresiva que SOXX, con un 17.7% en NVDA y un 11.4% en TSM. 7
La tesis de IA sigue intacta: el consumo de tokens se acelera y el coste de alquiler de GPUs está en vertical; la relación riesgo/recompensa es muy atractiva. 21
Capitulación a la vista: El Fear & Greed Index ha caído a un solo dígito, señal de pánico extremo y posible suelo. 24
Seguimiento del $SPY: He cerrado cortos buscando una apertura por encima de $628; el objetivo técnico es retestear la resistencia en $645 apoyándome en el soporte actual. 212
Anomalía en el sentimiento: Resulta sospechoso ver al $SPX bajar un -0.40% mientras el $VIX se desploma un -1.40%, tres veces más rápido. 4
Psicología operativa: Los trades ganadores rara vez vienen de clavar el suelo exacto; lo primero es que el precio deje de caer antes de pensar en subidas. 2217
Definición de horizonte: El largo plazo se mide en años; operar a pocos meses no entra en esta categoría. 16
$RKLB da un golpe de autoridad con la compra de Mynaric; logra integración vertical en comunicaciones ópticas y una base operativa en Europa para contratos de $1.3B. 5
$GOOGL: El nivel de $240 es la zona de entrada ideal para los que tengan paciencia y busquen ser recompensados en 2026. 9
$VCX: Movimiento puramente especulativo buscando un rebote técnico de un día, a pesar de que cotiza con una prima sustancial sobre el NAV. 8