El discurso de Trump sobre Irán ha hundido los futuros y disparado el crudo por encima de los $100; la perspectiva de un conflicto de 2 a 3 semanas ha provocado una huida masiva hacia la seguridad. Referencia 1Referencia 12
El mercado se asustó por las comparaciones históricas con guerras prolongadas como Vietnam e Irak, invalidando las filtraciones de los “insiders” que sugerían una desescalada inmediata. Referencia 24Referencia 13
He blindado mi cartera con puts de $SPY y calls de $VG, $CVX y $OXY (vencimiento 17/04) como cobertura táctica ante la volatilidad del sector energético. Referencia 2
Prohibido promediar a la baja o añadir posiciones en este momento; recomiendo mantener acciones de calidad y esperar a que el mercado encuentre suelo tras este shock. Referencia 12
El $USO ha desplazado al $VIX como el termómetro del miedo. La correlación inversa entre $USO y $SPY ha alcanzado el 76% en las últimas 50 sesiones, niveles no vistos en 20 años. Referencia 9Referencia 29
Tras un rally vertical del 5% en el $SPX, un retroceso técnico de una cuarta parte de esa subida no es un desastre, sino un movimiento saludable de mercado. Referencia 20
$NVDA sigue siendo el valor con mejor ratio riesgo/beneficio: presenta el mayor crecimiento de EPS y el PEG más infravalorado de las Big Tech. Referencia 18
Alerta en semiconductores: MediaTek ha recortado la producción de obleas de 4nm en $TSMC debido a que el alto coste de las memorias (43% del coste del terminal) está asfixiando la demanda de smartphones. Referencia 4
Abril se perfila como un mes de posible crisis de liquidez: las reservas bancarias han caído por debajo del nivel crítico de los $3 billones. Referencia 23
El sector minorista aguanta el tirón en lo que va de año; destacan $TGT (+20%) y $COST (+16.5%) como refugios de crecimiento sólido. Referencia 25