📈 Gestión de Liquidez y Estrategia Anti-pánico

  • Mi regla del VIX para gestionar liquidez: Si VIX ≥ 30 (pánico extremo) → solo 10% en efectivo, compro agresivamente. Si VIX ≈ 20 (calma) → 20% en cash. Si VIX ≤ 14 (euforia) → aumento liquidez al 40% y tomo ganancias parciales. 1

💎 Inversión a Largo Plazo y Valor

  • Tesla es mi mayor posición individual, y mi mayor posición en ETFs es YTSL (covered call de Tesla). Simplemente no hay mucho que comentar ahora, mi tesis de inversión a largo plazo no ha cambiado. 2
  • Comprar Amazon y Google es mucho más seguro que ir a buscar IPOs, sobre todo tras esta corrección colectiva de valoraciones. 3
  • Bill Ackman dice que su gran ventaja es analizar negocios a 3-5 años (dueño de $AMZN, $META, $GOOGL). La volatilidad es el peaje para la rentabilidad compuesta a largo plazo. 4

🛡️ Estrategia Defensiva y ETFs

  • Mi última apuesta defensiva es HDV (de BlackRock). YTD +11% vs -3.8% del SPX. En el bear market del 2022 el SPX cayó -20% y HDV subió +6.8%. Rentabilidad a largo plazo ligeramente inferior al SPX, pero muy superior a otros defensivos como JEPI o SPLV. 5

🌍 Diversificación Global para Minoristas

  • Comprar VT (o VTI+VXUS) es admitir que no sabes si ganarán large/small caps, si tech seguirá liderando, o si USA seguirá dominando. Para muchos minoristas, es la solución óptima y más sencilla: un ETF que invierte en todo el mundo. 6

⚔️ Geopolítica y Sectores Clave

  • Defensa europea y asiática: con los desarrollos geopolíticos de este año, las empresas de defensa europeas y asiáticas todavía tienen mucho margen alcista por delante. 7
  • Uranio americano: $UEC, $MP, $UUUU, $UAMY, $USAR, $CCJ. American Uranium aumentó recurso en Lo Herma a 9.45M libras (43% alta confianza). PAE esperado para Q3 2026. Top zone en Wyoming con lixiviación in-situ (ISR) de alta ley. 8

📊 Setups Técnicos y Correlaciones

  • $NFLX y $PYPL: el price action y el gráfico cerca de plazo se ven decentes, ambos empiezan a curvarse al alza. En mi lista de seguimiento. 9
  • $HOOD tocó techo exactamente el mismo día que $BTC tocó techo. 10

💥 Infraestructura y Moat en Era AI

  • $NVDA tiene el “menor coste por token del mundo”. La compañía que entregue más tokens por watt, rack y dólar capturará la mayor demanda y los mejores márgenes a medida que la IA escale. 11
  • $HIMS (CEO Andrew Dudum): los negocios más defendibles en la era de la IA son los arraigados en infraestructura física del mundo real y especialización: licencias sanitarias, farmacia y logística operando a escala. 12