Petróleo en caída libre. El crudo está bajando fuerte ante la posibilidad de un alto al fuego entre EE.UU. e Irán y la reapertura del Estrecho de Ormuz. 2
El ‘Acuerdo de Islamabad’ está cerca. Se espera que reabra el Estrecho de Ormuz. La propuesta incluye que Irán abandone las armas nucleares a cambio del levantamiento de sanciones y la descongelación de activos. 13
Alerta: Irán rechaza la tregua. El régimen ya ha rechazado una propuesta de alto el fuego temporal y tiene su propia respuesta a los 15 puntos de EE.UU.. Ojo al desenlace. 26
Mi tesis sobre ASML se confirma. Vengo diciendo desde octubre que la DRAM enfrentaría una grave escasez y que los 3 grandes fabricantes se pelearían por las máquinas EUV. Samsung acaba de pedir ~20 herramientas a ASML para su P5. 54
Samsung resuelve el ‘warpage’. La compañía superó el mayor desafío técnico para el ‘SOCAMM2’ de NVIDIA usando soldadura de baja temperatura. Esto es clave para los servidores de IA. 6
Nuevo IP de Samsung en 2nm. La división de fundición presentó un diseño de sensor de temperatura que resuelve los dos grandes problemas del proceso sub-2nm: gestión del calor y eficiencia de área. 17
Ojo, hay un competidor coreano. Aunque se dice que ninguna empresa puede hacerlo, una firma coreana ya desarrolló y entregó una herramienta de inspección EUV. 23
Las estimaciones de envío del MacBook Neo son muy bajas. La crisis de la DRAM está golpeando a la industria PC. Dell, HP y Lenovo suben precios 15-30% y bajan especificaciones. Los precios DRAM/SSD casi se duplicaron desde el Q4 de 2025, y 2026 traerá más dolor. 12
Mi guía es simple: 200dma. Tanto $SPY como $QQQ están a punto de probar su media móvil de 200 días. Toda la atención técnica está ahí. La noticia de Trump será el catalizador, pero el nivel es claro. 10
Oro cumple objetivo. El oro cayó exactamente donde dije. La plata lo superó, pero rebotó desde la zona de riesgo que señalé. Los próximos objetivos ya están fijados. 7
$NFLX podría cerrar sobre $100 hoy. Sería la primera vez desde el 5 de diciembre de 2025. 18
Jamie Dimon (JPMorgan) alerta. Las pérdidas en el crédito privado serán “mayores de lo esperado”. 9
Europa está en mal camino. Dimon también advierte sobre el lento declive de Europa si no corta la burocracia, reforma su economía y se vuelve más competitiva. EE.UU. necesita una Europa más fuerte. 24
Mi estrategia fiscal en ETFs de covered calls: Vivo en Canadá. Uso RRSP para ETFs de covered calls del mercado EE.UU. (0% de impuestos) y TFSA para los canadienses. En EE.UU. , priorizar cuentas exentas. En cuentas no registradas, GPIQ y GPIX tienen dividendos con más del 70% de ROC, que no pagan impuestos. 14
Ejemplo con NVIDIA. Recomiendo REX, un ETF de covered calls que sigue a NVDA. 21
Ondas ($ONDS) gana licitación millonaria. Su filial 4M Defense ganó una licitación de desminado fronterizo con un valor potencial superior a $50M. Esto demuestra que Ondas está ganando programas autónomos de defensa a mayor escala. 2527
Movida estratégica en enriquecimiento de uranio.ORANDO presentó una solicitud de licencia por $5 billones en Tennessee. Con $900M del Departamento de Energía, el plan IKE suministrará uranio bajo enriquecido a la Armada de EE.UU. para eliminar la dependencia de Rusia para 2031. 28
Las plataformas de préstamos chinas sufren. En el Q4 2025, los ingresos y el volumen de préstamos cayeron interanualmente, y los beneficios netos se desplomaron. La salida es “irse al extranjero” o invertir en cripto. Ejemplo: VCREDIT apuesta fuerte por blockchain y activos virtuales, gastando 23.95 (millones). 22